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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 116.0600 | ▼0.64 | ▼0.55 | 116.7000 | 67.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
116.06000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 29.47 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
1,188.62 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.82% | 1.34 | 1.00 | 0.05 |
| 三年 | 19.94% | 1.70 | 1.00 | 0.14 |
| 五年 | 19.92% | 1.09 | -- | -- |
| 十年 | 17.89% | 0.97 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 62.88 |
| Hardware | 18.19 |
| Banks | 6.28 |
| Insurance | 2.68 |
| Telecommunication Services | 1.14 |
| Transportation | 0.95 |
| Chemicals | 0.77 |
| Consumer Packaged Goods | 0.65 |
| Diversified Financial Services | 0.64 |
| Industrial Products | 0.64 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.45 |
| Vehicles & Parts | 0.45 |
| Building Materials | 0.43 |
| Steel | 0.39 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.39 |
| Retail -Cyclical | 0.33 |
| Interactive Media | 0.33 |
| Biotechnology | 0.33 |
| Credit Services | 0.28 |
| Drug Manufacturers | 0.25 |
| Retail - Defensive | 0.24 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 40.67 |
| 鴻海 | 4.61 |
| 聯發科 | 3.54 |
| 台達電 | 2.08 |
| 聯電 | 1.78 |
| 中華電 | 1.59 |
| 富邦金 | 1.54 |
| 中信金 | 1.43 |
| 台塑 | 1.32 |
| 中鋼 | 1.30 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
116.0600
▼0.55%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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