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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/07/02	10.6918	▼0.1374	▼1.27	11.1922	8.8048

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/07/02	0.054146	美金
2026/06/01	0.055311	美金
2026/04/30	0.051777	美金
2026/04/01	0.054956	美金
2026/03/02	0.060187	美金
2026/02/02	0.057661	美金
2025/12/18	0.054253	美金
2025/11/27	0.054599	美金
2025/10/31	0.055786	美金
2025/09/25	0.054389	美金
2025/08/28	0.052825	美金
2025/07/31	0.052393	美金
2025/07/02	0.051445	美金
2025/05/29	0.050023	美金
2025/04/24	0.048797	美金
2025/03/27	0.050624	美金
2025/02/27	0.051166	美金
2025/01/23	0.05063	美金
2024/12/19	0.051138	美金
2024/11/28	0.05152	美金
2024/10/31	0.052369	美金
2024/09/26	0.052958	美金
2024/08/29	0.052082	美金
2024/07/25	0.05167	美金
2024/07/02	0.044424	美金
2024/05/30	0.043689	美金
2024/04/25	0.042485	美金
2024/03/28	0.043159	美金
2024/02/29	0.042293	美金
2024/01/25	0.041227	美金
2023/12/28	0.04197	美金
2023/11/30	0.040852	美金
2023/10/26	0.039304	美金
2023/09/28	0.040179	美金
2023/08/31	0.04112	美金
2023/07/27	0.042372	美金
2023/07/03	0.041898	美金
2023/05/25	0.041924	美金
2023/04/27	0.04271	美金
2023/03/23	0.042737	美金
2023/02/16	0.043961	美金
2023/01/12	0.044202	美金
2022/12/15	0.043445	美金
2022/11/17	0.036925	美金
2022/10/27	0.035147	美金
2022/09/29	0.036374	美金
2022/08/25	0.038913	美金
2022/07/28	0.039376	美金
2022/07/04	0.039873	美金
2022/05/26	0.041142	美金
2022/04/28	0.037658	美金
2022/03/31	0.039221	美金
2022/02/24	0.040315	美金
2022/01/27	0.040599	美金
2021/12/16	0.041176	美金
2021/11/18	0.041657	美金
2021/10/28	0.041688	美金
2021/09/30	0.041586	美金
2021/08/26	0.042485	美金
2021/07/29	0.04263	美金
2021/07/02	0.043255	美金
2021/05/27	0.043097	美金
2021/04/29	0.043639	美金
2021/03/25	0.042733	美金
2021/02/25	0.043413	美金
2021/01/28	0.043068	美金
2020/12/17	0.041094	美金
2020/11/26	0.040372	美金
2020/10/29	0.038511	美金
2020/09/24	0.038556	美金
2020/08/27	0.039369	美金
2020/07/30	0.038886	美金
2020/07/02	0.037993	美金
2020/05/28	0.037052	美金
2020/04/23	0.03603	美金
2020/03/26	0.032614	美金
2020/02/27	0.039273	美金
2020/01/30	0.040246	美金
2019/12/19	0.03987	美金
2019/11/28	0.040025	美金
2019/10/31	0.044873	美金
2019/09/26	0.044585	美金
2019/08/29	0.044179	美金
2019/07/25	0.045307	美金
2019/07/02	0.045436	美金
2019/05/30	0.046066	美金
2019/04/25	0.046528	美金
2019/03/28	0.046487	美金
2019/02/28	0.046093	美金
2019/01/31	0.045514	美金
2018/12/20	0.041868	美金
2018/11/29	0.04203	美金
2018/10/25	0.041589	美金
2018/09/27	0.043052	美金
2018/08/30	0.043682	美金
2018/07/26	0.043599	美金
2018/07/03	0.040985	美金
2018/05/31	0.041705	美金
2018/04/26	0.041849	美金
2018/03/29	0.042215	美金
2018/02/22	0.042833	美金
2018/01/25	0.044286	美金
2017/12/28	0.043418	美金
2017/11/30	0.043225	美金
2017/10/26	0.043036	美金
2017/09/28	0.042647	美金
2017/08/31	0.043167	美金
2017/07/27	0.043044	美金
2017/07/03	0.042448	美金
2017/05/25	0.042107	美金
2017/04/27	0.041941	美金
2017/03/30	0.041746	美金
2017/02/23	0.041312	美金
2017/01/26	0.040634	美金
2016/12/29	0.03987	美金
2016/11/24	0.039959	美金
2016/10/27	0.041521	美金
2016/09/29	0.0423	美金
2016/08/25	0.044939	美金
2016/07/28	0.044795	美金
2016/07/04	0.04367	美金

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淨值美金 10.6918 ▼1.27%

更新日期	2026/07/02
基金組別	亞洲股債混合
組別排名	15 / 87
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2026/07/02

年初至今	▲17.12%
一年	▲29.77%
三年收益率(年度化)	▲16.06%
五年收益率(年度化)	▲5.94%
累積報酬	▲79.99%

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