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2026年 07月 05日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/02 10.6918 ▼0.1374 ▼1.27 11.1922 8.8048

資產配置

截至:2026/05

行業比重

截至:2026/05
行業類別 百分比%
Banks 10.50
Semiconductors 8.43
Hardware 8.28
Insurance 2.80
REITs 2.37
Utilities - Regulated 2.22
Vehicles & Parts 1.67
Metals & Mining 1.64
Interactive Media 1.61
Telecommunication Services 1.50
Industrial Products 1.43
Retail -Cyclical 1.38
Oil & Gas 1.16
Utilities - Independent Power Producers 0.94
Real Estate 0.79
Capital Markets 0.59
Retail - Defensive 0.54
Consumer Packaged Goods 0.53
Software 0.47
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.46
Conglomerates 0.44
Chemicals 0.43
Travel & Leisure 0.28
Transportation 0.24
Construction 0.22
Aerospace & Defense 0.21
Medical Devices & Instruments 0.20
Biotechnology 0.15
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.12
Credit Services 0.11
Medical Diagnostics & Research 0.10
Farm & Heavy Construction Machinery 0.09
Healthcare Providers & Services 0.09
Business Services 0.08
Steel 0.08
Drug Manufacturers 0.07
Beverages - Alcoholic 0.04
Beverages - Non-Alcoholic 0.03
Education 0.03
Media-Diversified 0.02
Diversified Financial Services 0.01
Other Energy Sources 0.01
Restaurants 0.01
Building Materials 0.01
Agriculture 0.01
Asset Management 0.01
Waste Management 0.01
Medical Distribution 0.00
Forest Products 0.00
Packaging & Containers 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
SCHRODER UMBRELLA FUND II-SCHRODER CHINA ASSET INCOME FUND-IACCUSD 5.23
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LUX - SISF - ASIAN EQUITY YIELD CLASS I ACC 4.12
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD 1.44
RIO TINTO LIMITED ORD NPV 1.32
NTPC LTD ORD INR10.000000000 1.27
INDIA GRID TRUST 1.26
HK ELECTRIC INVESTMENTS - SS 1.24
BHP GROUP LTD 1.11
SPARK NEW ZEALAND LTD ORD NPV 0.98

基金速覽

 
淨值美金 10.6918 ▼1.27%
更新日期 2026/07/02
基金組別 亞洲股債混合
組別排名 15 / 87
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/07/02
年初至今 ▲17.12%
一年 ▲29.77%
三年收益率(年度化) ▲16.06%
五年收益率(年度化) ▲5.94%
累積報酬 ▲79.99%

基準指數

 

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