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|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/13 | 6.3680 | ▼0.322 | ▼4.81 | 7.8450 | 6.3680 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/13 | 0.317217 | 美金 |
| 2025/05/23 | 0.316383 | 美金 |
| 2024/05/17 | 0.325671 | 美金 |
| 2023/05/31 | 0.380486 | 美金 |
| 2022/07/06 | 0.396744 | 美金 |
| 2021/07/08 | 0.425034 | 美金 |
| 2020/07/08 | 0.457241 | 美金 |
| 2019/07/11 | 0.479346 | 美金 |
| 2018/07/11 | 0.486888 | 美金 |
| 2017/07/07 | 0.448033 | 美金 |
| 2016/07/12 | 0.413104 | 美金 |
| 2015/07/08 | 0.428402 | 美金 |
| 2014/07/08 | 0.301689 | 美金 |
| 2013/07/12 | 0.09736 | 美金 |
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淨值美金
6.3680
▼4.81%
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資料日期：2026/05/13 |
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