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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/12 | 6.4970 | ▲0.057 | ▲0.89 | 7.5060 | 6.2810 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.10 % | 管理費(最高) | 1.10 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.45 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/01/18 | 基金經理 | Punjabi Kapil |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/03/03 |
| 基金投資顧問 | HSBC Global Asset Management (HK) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2325-7888 | ||
| 網站 | https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw | ||
| 地址 | 24F., No.99, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HJPY | 2026/06/12 | 其他債券 | 日幣 | 10088.6470 | ▲3.43 | ▲0.54 | ▲0.08 |
| 匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票ID | 2026/06/12 | 環球大型均衡型股票 | 日幣 | 4076.7510 | ▲13.73 | ▲2.88 | ▲1.11 |
| 匯豐環球投資基金-氣候轉型環球股票AC | 2026/06/12 | 環球大型均衡型股票 | 日幣 | 3981.4130 | ▲13.92 | ▲2.86 | ▲1.13 |
| 匯豐環球投資基金—環球股票氣候解決方案 AD | 2026/06/12 | 行業股票-環境生態 | 日幣 | 2416.9200 | ▲18 | ▲1.57 | ▲1.22 |
| 匯豐環球投資基金—環球股票氣候解決方案 IC | 2026/06/12 | 行業股票-環境生態 | 日幣 | 1959.9420 | ▲18 | ▲1.62 | ▲1.22 |
| 匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AC | 2026/06/12 | 環球企業債券-美元對沖 | 日幣 | 1919.0830 | ▲7.6 | ▲1.86 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券IC | 2025/03/24 | 環球企業債券-美元對沖 | 日幣 | 1573.5600 | ▲9.57 | ▲0.79 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM2 | 2026/06/12 | 環球企業債券-美元對沖 | 日幣 | 1403.6210 | ▲7.57 | ▲1.18 | ▲1.01 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 IC | 2026/06/12 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 1270.6690 | ▲14.67 | ▼0.86 | ▲0.83 |
| 匯豐環球投資基金-印度股票 ID | 2026/06/12 | 印度股票 | 波蘭茲羅提 | 1194.3660 | ▲14.67 | ▼0.86 | ▲0.83 |
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淨值美金
6.4970
▲0.89%
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資料日期：2026/06/12 |
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