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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/04 | 2256.3620 | ▲32.396 | ▲1.46 | 2527.8310 | 1945.8660 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/04) |
2256.36200 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 行業股票-環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 7.72 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
25,688.20 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.56% | 0.98 | -0.47 | 32.29 |
| 三年 | 16.01% | 0.75 | -0.06 | 13.56 |
| 五年 | 17.37% | 0.45 | -0.25 | 12.68 |
| 十年 | 16.93% | 0.51 | -0.12 | 14.96 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 23.70 |
| Semiconductors | 18.60 |
| Software | 11.05 |
| Construction | 8.61 |
| Utilities - Regulated | 8.17 |
| Hardware | 6.89 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.37 |
| Restaurants | 2.69 |
| REITs | 2.45 |
| Waste Management | 2.40 |
| Conglomerates | 2.28 |
| Vehicles & Parts | 1.75 |
| Chemicals | 1.71 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.53 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.20 |
| Industrial Distribution | 1.00 |
| Oil & Gas | 0.95 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NYF MSCI W ESG Ld NTR Mar22 | 3.43 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2256.3620
▲1.46%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/04 |
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