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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/18 | 2493.4860 | ▲33.97 | ▲1.38 | 2527.8310 | 1895.3740 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/18) |
2493.48600 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 行業股票-環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 19.04 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
27,157.34 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.00% | 1.57 | 1.22 | -17.08 |
| 三年 | 15.97% | 0.98 | 1.05 | -11.11 |
| 五年 | 17.06% | 0.60 | 1.04 | -10.09 |
| 十年 | 17.16% | 0.51 | 1.01 | -4.14 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 25.71 |
| Semiconductors | 17.00 |
| Construction | 11.02 |
| Software | 10.63 |
| Utilities - Regulated | 8.20 |
| Hardware | 6.43 |
| Chemicals | 2.38 |
| Restaurants | 2.31 |
| REITs | 2.28 |
| Insurance | 2.12 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.05 |
| Vehicles & Parts | 1.81 |
| Conglomerates | 1.56 |
| Waste Management | 1.42 |
| Oil & Gas | 1.22 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.21 |
| Industrial Distribution | 1.07 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.90 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NYF MSCI W ESG Ld NTR Mar22 | 3.43 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2493.4860
▲1.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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