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除息日 每單位分配金額 幣別
2026/06/090.364美金
2026/05/080.364美金
2026/04/080.364美金
2026/03/100.364美金
2026/02/100.364美金
2026/01/080.367美金
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2025/11/100.367美金
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2025/09/090.356美金
2025/08/080.356美金
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2025/04/080.349美金
2025/03/100.349美金
2025/02/100.349美金
2025/01/080.332美金
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2024/11/080.332美金
2024/10/090.308美金
2024/09/100.308美金
2024/08/080.308美金
2024/07/090.295美金
2024/06/120.295美金
2024/05/080.295美金
2024/04/090.275美金
2024/03/080.275美金
2024/02/080.275美金
2024/01/090.273美金
2023/12/080.273美金
2023/11/080.273美金
2023/10/110.279美金
2023/09/080.279美金
2023/08/080.279美金
2023/07/100.288美金
2023/06/080.288美金
2023/05/110.288美金
2023/04/120.276美金
2023/03/080.276美金
2023/02/080.276美金
2023/01/100.287美金
2022/12/080.287美金
2022/11/080.287美金
2022/10/120.303美金
2022/09/080.303美金
2022/08/090.303美金
2022/07/080.342美金
2022/06/080.342美金
2022/05/110.342美金
2022/04/080.355美金
2022/03/080.355美金
2022/02/080.355美金
2022/01/100.367美金
2021/12/080.367美金
2021/11/090.367美金
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淨值美金 70.7400 ▼0.04%
更新日期 2026/06/18
基金組別 環球新興市場企業債券
組別排名 20 / 106
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/06/18
年初至今 ▲1.83%
一年 ▲7.23%
三年收益率(年度化) ▲7.2%
五年收益率(年度化) ▲1.69%
累積報酬 ▲48.98%

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