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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/12 | 70.5600 | ▲0.13 | ▲0.18 | 72.0500 | 69.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/12) |
70.56000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球新興市場企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.57 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
576.16 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.48% | 0.90 | 1.13 | -1.59 |
| 三年 | 4.65% | 0.56 | 1.21 | -2.37 |
| 五年 | 7.11% | -0.25 | 1.18 | -1.48 |
| 十年 | 7.24% | 0.15 | 1.11 | -1.48 |
行業比重 |
截至：2019/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.16 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD STANDARD MONEY | 4.23 |
基金速覽 |
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淨值美金
70.5600
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/12 |
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