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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/24 | 548.6200 | ▲5.64 | ▲1.04 | 550.0200 | 370.5400 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/04/21 | 8.53 | 歐元 |
| 2025/04/22 | 8.91 | 歐元 |
| 2024/04/19 | 8.65 | 歐元 |
| 2023/04/19 | 10.14 | 歐元 |
| 2022/04/20 | 9.13 | 歐元 |
| 2021/04/20 | 8.92 | 歐元 |
| 2020/04/20 | 10.59 | 歐元 |
| 2019/04/16 | 11.03 | 歐元 |
| 2018/04/18 | 9.35 | 歐元 |
| 2017/04/19 | 9.78 | 歐元 |
| 2016/04/22 | 10.16 | 歐元 |
| 2015/04/20 | 10.65 | 歐元 |
| 2014/04/16 | 7.19 | 歐元 |
| 2013/04/18 | 7.8 | 歐元 |
基金速覽 |
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淨值歐元
548.6200
▲1.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/24 |
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