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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/20 | 547.3500 | ▼2.67 | ▼0.49 | 550.0200 | 359.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2026/04/20) |
547.35000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 19.17 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
225.30 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.70% | 0.92 | -0.13 | 23.80 |
| 三年 | 14.15% | 0.50 | -0.18 | 12.98 |
| 五年 | 15.55% | -0.02 | -0.21 | 2.87 |
| 十年 | 14.51% | 0.41 | -0.20 | 8.61 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 24.96 |
| Semiconductors | 22.42 |
| Retail -Cyclical | 7.44 |
| Banks | 7.00 |
| Interactive Media | 6.04 |
| Insurance | 5.97 |
| Vehicles & Parts | 5.15 |
| Telecommunication Services | 4.33 |
| Industrial Products | 3.18 |
| Metals & Mining | 2.27 |
| Consumer Packaged Goods | 2.22 |
| Asset Management | 1.47 |
| Real Estate | 1.34 |
| Biotechnology | 1.13 |
| Travel & Leisure | 1.00 |
| Capital Markets | 0.94 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 10.04 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.81 |
| AIA GROUP LTD | 6.21 |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 5.99 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4.61 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4.02 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 3.31 |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) | 3.08 |
| HDFC BANK LTD | 2.70 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD | 2.42 |
基金速覽 |
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淨值歐元
547.3500
▼0.49%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/20 |
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