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除息日 每單位分配金額 幣別
2026/06/090.041澳幣
2026/05/080.04澳幣
2026/04/080.039澳幣
2026/03/100.038澳幣
2026/02/100.037澳幣
2026/01/080.036澳幣
2025/12/090.035澳幣
2025/11/100.034澳幣
2025/10/100.033澳幣
2025/09/090.032澳幣
2025/08/080.032澳幣
2025/07/080.033澳幣
2025/06/110.033澳幣
2025/05/080.034澳幣
2025/04/080.033澳幣
2025/03/100.034澳幣
2025/02/100.035澳幣
2025/01/080.033澳幣
2024/12/100.032澳幣
2024/11/080.031澳幣
2024/10/090.027澳幣
2024/09/100.025澳幣
2024/08/080.025澳幣
2024/07/090.024澳幣
2024/06/120.023澳幣
2024/05/080.024澳幣
2024/04/090.021澳幣
2024/03/080.022澳幣
2024/02/080.021澳幣
2024/01/090.02澳幣
2023/12/080.022澳幣
2023/11/080.021澳幣
2023/10/110.021澳幣
2023/09/080.02澳幣
2023/08/080.021澳幣
2023/07/100.023澳幣
2023/06/080.021澳幣
2023/05/110.021澳幣
2023/04/120.02澳幣
2023/03/080.021澳幣
2023/02/080.019澳幣
2023/01/100.021澳幣
2022/12/080.023澳幣
2022/11/080.026澳幣
2022/10/120.028澳幣
2022/09/080.028澳幣
2022/08/090.028澳幣
2022/07/080.033澳幣
2022/06/080.031澳幣
2022/05/110.032澳幣
2022/04/080.034澳幣
2022/03/080.036澳幣
2022/02/080.036澳幣
2022/01/100.036澳幣
2021/12/080.037澳幣
2021/11/090.037澳幣
2021/10/130.037澳幣
2021/09/080.037澳幣
2021/08/100.037澳幣
2021/07/080.038澳幣
2021/06/080.038澳幣
2021/05/100.038澳幣
2021/04/080.04澳幣
2021/03/090.04澳幣
2021/02/090.039澳幣
2021/01/080.035澳幣
2020/12/080.038澳幣
2020/11/100.039澳幣
2020/10/080.037澳幣
2020/09/090.037澳幣
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2019/12/100.034澳幣
2019/11/080.033澳幣
2019/10/090.033澳幣
2019/09/100.033澳幣
2019/08/080.032澳幣
2019/07/090.034澳幣
2019/06/120.035澳幣
2019/05/080.036澳幣
2019/04/090.037澳幣
2019/03/080.038澳幣
2019/02/110.038澳幣
2019/01/080.039澳幣
2018/12/040.039澳幣
2018/11/080.04澳幣
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2018/09/100.043澳幣
2018/08/080.044澳幣
2018/07/100.045澳幣
2018/06/080.045澳幣
2018/05/080.046澳幣
2018/04/100.045澳幣
2018/03/080.047澳幣
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2017/11/080.05澳幣
2017/10/110.05澳幣
2017/09/080.05澳幣
2017/08/080.05澳幣
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2016/05/100.056澳幣
2016/04/080.054澳幣
2016/03/080.053澳幣
2016/02/120.054澳幣
2016/01/080.056澳幣
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2015/05/080.06澳幣
2015/04/080.06澳幣
2015/03/100.058澳幣
2015/02/100.063澳幣
2015/01/080.066澳幣
2014/12/090.066澳幣
2014/11/100.066澳幣
2014/10/080.068澳幣
2014/09/090.068澳幣
2014/08/080.067澳幣
2014/07/080.067澳幣
2014/06/110.066澳幣
2014/05/080.065澳幣
2014/04/080.066澳幣
2014/03/100.063澳幣
2014/02/100.065澳幣
2014/01/080.063澳幣
2013/12/100.062澳幣
2013/11/080.063澳幣
2013/10/080.062澳幣
2013/09/100.062澳幣

基金速覽
 
淨值澳幣 7.1400 ▼0.14%
更新日期 2026/06/18
基金組別 其他債券
組別排名 359 / 1364
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/06/18
年初至今 ▲1.7%
一年 ▲6.75%
三年收益率(年度化) ▲6.18%
五年收益率(年度化) ▲0.55%
累積報酬 ▲48.71%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) 7.14000 ▼0.14

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