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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 7.1400 | ▼0.01 | ▼0.14 | 7.2900 | 7.0700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.30 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 35,000.00 澳幣 | ||
| 增加 | 5,000.00 澳幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/07/17 | 基金經理 | Weislogel Reuben |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/12/01 |
| 基金投資顧問 | J.P. Morgan Investment Management, Inc. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02) 8726-8686 | ||
| 網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
| 地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) | 2026/06/18 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 15422.0000 | ▲22.81 | ▲1.24 | ▲1.23 |
| 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(日圓對沖) - A股 (累計) | 2026/06/18 | 其他股票 | 日幣 | 11334.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(日圓對沖) - F股 (累計) | 2026/06/18 | 其他股票 | 日幣 | 11287.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖)-A股(每月派息) | 2026/06/18 | 其他股債混合 | 日幣 | 10011.0000 | ▲6.3 | ▲1.75 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖)-F股(每月派息) | 2026/06/18 | 其他股債混合 | 日幣 | 9818.0000 | ▲6.3 | ▲1.59 | 0 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 2026/06/18 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 3271.0000 | ▲22.83 | ▲1.29 | ▲1.23 |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) | 2026/06/18 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 2601.9600 | ▲10.77 | ▲0.95 | ▼0.3 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) | 2026/06/18 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 947.0500 | ▲16.05 | ▲1.04 | ▲1.18 |
| 摩根基金-美國策略升級基金-JPM美國策略升級(美元)-I股(累計) | 2026/06/18 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 830.4400 | ▲15.28 | ▲1.26 | ▲0.07 |
| 摩根基金-JPM環球新興市場機會(美元)-C股(累計) | 2026/06/18 | 全球新興市場股票 | 美金 | 798.3900 | ▲24.2 | ▲2.07 | ▲1 |
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資料日期：2026/06/18 |
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