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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/05 | 760.5000 | ▲0.9 | ▲0.12 | 841.4900 | 668.2300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/05) |
760.50000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.84 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
8,243.26 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.59% | -0.06 | 1.05 | -8.15 |
| 三年 | 15.47% | 0.24 | 0.90 | -2.81 |
| 五年 | 15.96% | 0.66 | 0.94 | -1.22 |
| 十年 | 15.98% | 0.57 | 0.99 | -1.17 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 10.37 |
| Semiconductors | 10.15 |
| Hardware | 7.21 |
| Retail -Cyclical | 6.56 |
| Interactive Media | 6.19 |
| Oil & Gas | 5.22 |
| Utilities - Regulated | 5.15 |
| Credit Services | 5.10 |
| Medical Devices & Instruments | 4.23 |
| Banks | 3.98 |
| Insurance | 3.67 |
| Restaurants | 3.60 |
| Healthcare Plans | 2.87 |
| Drug Manufacturers | 2.84 |
| Biotechnology | 2.31 |
| Construction | 2.13 |
| Industrial Products | 2.01 |
| Asset Management | 1.82 |
| Building Materials | 1.80 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.78 |
| Retail - Defensive | 1.73 |
| Aerospace & Defense | 1.40 |
| Consumer Packaged Goods | 1.16 |
| Transportation | 1.16 |
| Capital Markets | 1.15 |
| Vehicles & Parts | 1.12 |
| Travel & Leisure | 1.07 |
| REITs | 0.71 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV COMMON STOCK USD | 3.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
760.5000
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/05 |
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