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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/13 | 752.1000 | ▲0.94 | ▲0.13 | 841.4900 | 684.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/13) |
752.10000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.88 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
9,058.31 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.67% | 0.74 | 0.94 | -3.16 |
| 三年 | 15.85% | 0.37 | 0.89 | -1.16 |
| 五年 | 17.20% | 0.78 | 0.93 | 0.51 |
| 十年 | 15.79% | 0.62 | 0.99 | -0.96 |
行業比重 |
截至：2025/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 13.02 |
| Software | 11.29 |
| Hardware | 7.43 |
| Retail -Cyclical | 7.36 |
| Interactive Media | 7.17 |
| Credit Services | 5.09 |
| Oil & Gas | 4.55 |
| Banks | 4.23 |
| Utilities - Regulated | 3.90 |
| Medical Devices & Instruments | 3.79 |
| Restaurants | 3.35 |
| Insurance | 2.72 |
| Drug Manufacturers | 2.46 |
| Biotechnology | 2.32 |
| Healthcare Plans | 2.27 |
| Industrial Products | 1.89 |
| Building Materials | 1.89 |
| Construction | 1.85 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.77 |
| Transportation | 1.61 |
| Asset Management | 1.50 |
| Vehicles & Parts | 1.39 |
| Capital Markets | 1.37 |
| Aerospace & Defense | 1.15 |
| Travel & Leisure | 1.15 |
| Consumer Packaged Goods | 1.12 |
| REITs | 0.87 |
| Retail - Defensive | 0.64 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV COMMON STOCK USD | 3.04 |
基金速覽 |
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淨值美金
752.1000
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/13 |
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