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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/07 | 944.7800 | ▲0.04 | 0 | 956.0200 | 807.5200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/07 | 944.78000 | 2026/07/06 | 944.74000 | 2026/07/02 | 944.97000 |
| 2026/07/01 | 937.53000 | 2026/06/30 | 937.70000 | 2026/06/29 | 928.60000 |
| 2026/06/26 | 920.06000 | 2026/06/25 | 921.41000 | 2026/06/24 | 929.77000 |
| 2026/06/23 | 931.69000 | 2026/06/22 | 950.63000 | 2026/06/18 | 947.05000 |
| 2026/06/17 | 951.21000 | 2026/06/16 | 954.49000 | 2026/06/15 | 949.31000 |
| 2026/06/12 | 924.58000 | 2026/06/11 | 915.56000 | 2026/06/10 | 925.82000 |
| 2026/06/09 | 937.77000 | 2026/06/08 | 931.66000 | 2026/06/05 | 942.27000 |
| 2026/06/04 | 947.81000 | 2026/06/03 | 951.53000 | 2026/06/02 | 955.01000 |
| 2026/06/01 | 952.64000 | 2026/05/29 | 956.02000 | 2026/05/28 | 943.90000 |
| 2026/05/27 | 943.73000 | 2026/05/26 | 944.07000 | 2026/05/22 | 939.50000 |
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淨值美金
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資料日期：2026/07/07 |
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