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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/20 | 397.6000 | ▼3.05 | ▼0.76 | 409.7200 | 339.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/08/20) |
397.60000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.69 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
2,462.96 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.62% | 0.30 | -0.04 | 6.70 |
| 三年 | 12.63% | 0.46 | -0.07 | 9.81 |
| 五年 | 16.47% | 0.01 | -0.28 | 5.53 |
| 十年 | 15.08% | 1.41 | -0.15 | 12.76 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 15.16 |
| Interactive Media | 13.38 |
| Semiconductors | 13.05 |
| Hardware | 9.17 |
| Software | 8.72 |
| Drug Manufacturers | 6.46 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.27 |
| Medical Devices & Instruments | 3.27 |
| Consumer Packaged Goods | 2.95 |
| Credit Services | 2.61 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.28 |
| Industrial Products | 2.27 |
| Chemicals | 1.90 |
| Transportation | 1.48 |
| Banks | 1.47 |
| Travel & Leisure | 1.46 |
| Vehicles & Parts | 1.02 |
| Capital Markets | 1.02 |
| Beverages - Alcoholic | 1.01 |
| Retail - Defensive | 1.00 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.97 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK | 4.03 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | 3.12 |
| L'OREAL SA COMMON STOCK EUR 0.2 | 2.91 |
| SYMRISE AG COMMON STOCK EUR 0 | 2.73 |
基金速覽 |
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淨值歐元
397.6000
▼0.76%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/20 |
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