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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/18 | 401.4900 | ▲7.27 | ▲1.84 | 401.4900 | 339.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/06/18) |
401.49000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.71 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
2,644.16 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.61% | 0.25 | 1.02 | -20.15 |
| 三年 | 12.76% | 0.58 | 0.99 | -7.39 |
| 五年 | 16.89% | 0.10 | 1.16 | -11.05 |
| 十年 | 15.12% | 1.41 | 0.99 | -1.45 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 16.69 |
| Retail -Cyclical | 16.14 |
| Semiconductors | 14.25 |
| Software | 7.82 |
| Hardware | 7.67 |
| Drug Manufacturers | 5.98 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.68 |
| Credit Services | 2.48 |
| Retail - Defensive | 2.38 |
| Industrial Products | 2.16 |
| Medical Devices & Instruments | 2.08 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.77 |
| Chemicals | 1.72 |
| Transportation | 1.49 |
| Oil & Gas | 1.48 |
| Consumer Packaged Goods | 1.44 |
| Vehicles & Parts | 1.40 |
| Banks | 1.31 |
| Homebuilding & Construction | 1.30 |
| Travel & Leisure | 1.17 |
| Capital Markets | 0.72 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK | 4.03 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | 3.12 |
| L'OREAL SA COMMON STOCK EUR 0.2 | 2.91 |
| SYMRISE AG COMMON STOCK EUR 0 | 2.73 |
基金速覽 |
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淨值歐元
401.4900
▲1.84%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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