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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/13 | 639.8900 | ▲0.49 | ▲0.08 | 713.2700 | 573.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/13) |
639.89000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.07 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
8,077.79 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.83% | 1.04 | 0.87 | 1.30 |
| 三年 | 15.77% | 0.65 | 0.87 | 3.45 |
| 五年 | 17.05% | 0.96 | 0.91 | 3.79 |
| 十年 | 15.94% | 0.73 | 0.98 | 0.84 |
行業比重 |
截至：2025/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 14.18 |
| Software | 11.97 |
| Retail -Cyclical | 8.37 |
| Interactive Media | 8.00 |
| Hardware | 5.62 |
| Drug Manufacturers | 4.11 |
| Banks | 3.73 |
| Oil & Gas | 3.15 |
| Credit Services | 2.93 |
| Insurance | 2.80 |
| Aerospace & Defense | 2.56 |
| Utilities - Regulated | 2.54 |
| Industrial Products | 2.45 |
| Medical Devices & Instruments | 2.34 |
| Healthcare Plans | 2.20 |
| Restaurants | 2.20 |
| Capital Markets | 2.03 |
| Travel & Leisure | 1.85 |
| REITs | 1.72 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.71 |
| Biotechnology | 1.59 |
| Media-Diversified | 1.43 |
| Transportation | 1.36 |
| Chemicals | 1.24 |
| Construction | 1.22 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.11 |
| Consumer Packaged Goods | 1.04 |
| Conglomerates | 0.77 |
| Building Materials | 0.67 |
| Telecommunication Services | 0.64 |
| Asset Management | 0.47 |
| Retail - Defensive | 0.44 |
| Business Services | 0.44 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
639.8900
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/13 |
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