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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/14 | 644.6600 | ▲4.77 | ▲0.75 | 713.2700 | 573.6300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.60 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.75 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2010/10/06 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | J.P. Morgan Investment Management, Inc. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02) 8726-8686 | ||
| 網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
| 地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) | 2025/03/14 | 日本大型股票 | 日幣 | 10691.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) | 2025/03/14 | 其他股債混合 | 日幣 | 9514.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) | 2025/03/14 | 其他股債混合 | 日幣 | 9453.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 2025/03/14 | 日本大型股票 | 日幣 | 2237.0000 | ▲9.65 | ▲0.94 | ▲0.86 |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) | 2025/03/14 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 2206.2800 | ▲11.09 | ▲0.59 | ▲1.15 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) | 2025/03/14 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 758.5200 | ▲10.67 | ▲0.74 | ▲0.94 |
| 摩根基金-美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - I股 (累計) | 2025/03/14 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 644.6600 | ▲10.83 | ▲1.04 | ▲0.87 |
| 摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) | 2025/03/14 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 602.0100 | ▲15.09 | ▼0.33 | ▲1.03 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(美元對沖)-A股(累計) | 2025/03/14 | 其他股票 | 美金 | 579.0400 | ▲10.66 | ▼0.04 | ▲0.63 |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) | 2025/03/14 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 566.5500 | ▲14.47 | ▲0.76 | ▲1.04 |
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淨值美金
644.6600
▲0.75%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/14 |
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