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2025年 08月 07日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/08/05 725.2600 ▲0.86 ▲0.12 736.1700 566.3600

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 0.60 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 0.75 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 10,000,000.00 美金    
增加 1,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2010/10/06 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 J.P. Morgan Investment Management, Inc. 履歷
基金管理機構 摩根資產管理(歐洲)有限公司
基金公司/總代理人 摩根證券投資信託股份有限公司
電話 (02) 8726-8686
網站 www.jpmrich.com.tw
地址 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) 2025/08/05 日本大型股票 日幣 11900.0000 0 0 0
摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) 2025/08/05 其他股債混合 日幣 9694.0000 0 0 0
摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) 2025/08/05 其他股債混合 日幣 9592.0000 0 0 0
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) 2025/08/06 日本大型股票 日幣 2520.0000 ▲10.36 ▲1.71 ▲0.94
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) 2025/08/06 歐洲大型均衡型股票 歐元 2174.0700 ▲13.47 ▲0.18 ▼0.11
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) 2025/08/06 美國大型均衡型股票 美金 853.3900 ▲15.62 ▲0.65 ▲1.2
摩根基金-美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - I股 (累計) 2025/08/05 美國大型均衡型股票 美金 725.2600 ▲16.05 ▲0.71 ▲0.14
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) 2025/08/05 美國大型增長型股票 美金 663.2900 ▲17.09 ▲1.04 ▲1.04
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) 2025/08/06 美國大型均衡型股票 美金 606.2400 ▲15.63 ▲0.72 ▲0.17
摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-A股(累計) 2025/08/06 全球大型均衡型股票 美金 581.0600 ▲12.74 ▲0.46 ▲1.07
顯示第1至10筆資料,共285筆

基金速覽

 
淨值美金 725.2600 ▲0.12%
更新日期 2025/08/05
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 41 / 159
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/08/05
年初至今 ▲6.46%
一年 ▲21.04%
三年收益率(年度化) ▲19.6%
五年收益率(年度化) ▲16.52%
累積報酬 ▲625.26%

基準指數

 

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