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2021年 12月 03日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/01 0.9438 ▼0.0086 ▼0.9 1.3606 0.8648
除息日 每單位分配金額 幣別
2021/11/090.0068美金
2021/10/120.0068美金
2021/09/090.0068美金
2021/08/100.0068美金
2021/07/090.0068美金
2021/06/090.0069美金
2021/05/110.0069美金
2021/04/090.0069美金
2021/03/090.0065美金
2021/02/090.007美金
2021/01/110.0072美金
2020/12/090.0073美金
2020/11/100.0075美金
2020/10/120.0075美金
2020/09/090.0078美金
2020/08/110.0078美金
2020/07/090.0076美金
2020/06/090.0078美金
2020/05/110.0074美金
2020/04/090.0075美金
2020/03/100.0077美金
2020/02/110.0079美金
2020/01/090.0079美金
2019/12/100.0079美金
2019/11/110.008美金
2019/10/090.008美金
2019/09/100.008美金
2019/08/120.0081美金
2019/07/090.0082美金
2019/06/110.0082美金
2019/05/090.0082美金
2019/04/090.0083美金
2019/03/110.0082美金
2019/02/130.0082美金
2019/01/090.0081美金
2018/12/110.0081美金
2018/11/090.008美金
2018/10/110.008美金
2018/09/110.0076美金
2018/08/090.0076美金
2018/07/100.0074美金
2018/06/110.0072美金
2018/05/090.007美金
2018/04/100.007美金
2018/03/090.007美金
2018/02/090.0072美金
2018/01/090.0074美金
2017/12/110.0075美金
2017/11/090.0077美金
2017/10/120.0078美金
2017/09/110.0078美金
2017/08/090.0078美金
2017/07/110.008美金
2017/06/090.008美金
2017/05/090.008美金
2017/04/110.008美金
2017/03/090.008美金
2017/02/090.008美金
2017/01/100.008美金
2016/12/090.008美金
2016/11/090.0085美金
2016/10/120.0085美金
2016/09/090.0085美金
2016/08/090.0085美金
2016/07/120.0085美金
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2016/01/110.0085美金
2015/12/090.009美金
2015/11/100.009美金
2015/10/120.009美金
2015/09/090.009美金
2015/08/110.009美金
2015/07/090.009美金
2015/06/090.01美金
2015/05/110.009美金
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2015/01/090.007美金
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2014/11/110.006美金
2014/10/090.006美金
2014/09/110.006美金
2014/08/110.006美金
2014/07/090.006美金
2014/06/100.006美金
2014/05/090.006美金
2014/04/090.02美金

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淨值美金 0.9438 ▼0.9%
更新日期 2021/12/01
基金組別 大中華高收益債券
組別排名 39 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/12/01
年初至今 ▼26.14%
一年 ▼25.25%
三年收益率(年度化) ▼5.89%
五年收益率(年度化) ▼3.64%
累積報酬 ▼7.89%

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