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| 2025/11/03 | 22.9600 | ▲0.01 | ▲0.04 | 22.9700 | 21.3900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2015/09/30 | 0.07 | 美金 |
| 2015/08/31 | 0.07 | 美金 |
| 2015/07/31 | 0.07 | 美金 |
| 2015/06/30 | 0.07 | 美金 |
| 2015/05/29 | 0.07 | 美金 |
| 2015/04/30 | 0.07 | 美金 |
| 2015/03/31 | 0.07 | 美金 |
| 2015/02/27 | 0.07 | 美金 |
| 2015/01/30 | 0.07 | 美金 |
| 2014/12/31 | 0.07 | 美金 |
| 2014/11/28 | 0.07 | 美金 |
| 2014/10/31 | 0.07 | 美金 |
| 2014/09/30 | 0.07 | 美金 |
| 2014/08/29 | 0.07 | 美金 |
| 2014/07/31 | 0.07 | 美金 |
| 2014/06/30 | 0.07 | 美金 |
| 2014/05/30 | 0.07 | 美金 |
| 2014/04/30 | 0.07 | 美金 |
| 2014/03/31 | 0.07 | 美金 |
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淨值美金
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