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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/08/01 | 22.5400 | ▲0.07 | ▲0.31 | 22.5400 | 21.0700 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
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2025/08/01 | 22.54000 | 2025/07/31 | 22.47000 | 2025/07/30 | 22.47000 |
2025/07/29 | 22.48000 | 2025/07/28 | 22.46000 | 2025/07/25 | 22.47000 |
2025/07/24 | 22.45000 | 2025/07/23 | 22.45000 | 2025/07/22 | 22.46000 |
2025/07/21 | 22.44000 | 2025/07/18 | 22.43000 | 2025/07/17 | 22.41000 |
2025/07/16 | 22.41000 | 2025/07/15 | 22.39000 | 2025/07/14 | 22.40000 |
2025/07/11 | 22.41000 | 2025/07/10 | 22.41000 | 2025/07/09 | 22.40000 |
2025/07/08 | 22.39000 | 2025/07/07 | 22.39000 | 2025/07/03 | 22.39000 |
2025/07/02 | 22.40000 | 2025/07/01 | 22.41000 | 2025/06/30 | 22.41000 |
2025/06/27 | 22.40000 | 2025/06/26 | 22.39000 | 2025/06/25 | 22.38000 |
2025/06/24 | 22.36000 | 2025/06/20 | 22.33000 | 2025/06/18 | 22.31000 |
基金速覽 |
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淨值美金
22.5400
▲0.31%
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過去績效 |
資料日期:2025/08/01 |
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