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2025年 08月 04日 星期一
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聯博-房貸收益基金S1級別美元

AB Mortgage Income S1 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/08/01 22.5400 ▲0.07 ▲0.31 22.5400 21.0700
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/08/0122.540002025/07/3122.470002025/07/3022.47000
2025/07/2922.480002025/07/2822.460002025/07/2522.47000
2025/07/2422.450002025/07/2322.450002025/07/2222.46000
2025/07/2122.440002025/07/1822.430002025/07/1722.41000
2025/07/1622.410002025/07/1522.390002025/07/1422.40000
2025/07/1122.410002025/07/1022.410002025/07/0922.40000
2025/07/0822.390002025/07/0722.390002025/07/0322.39000
2025/07/0222.400002025/07/0122.410002025/06/3022.41000
2025/06/2722.400002025/06/2622.390002025/06/2522.38000
2025/06/2422.360002025/06/2022.330002025/06/1822.31000

基金速覽

 
淨值美金 22.5400 ▲0.31%
更新日期 2025/08/01
基金組別 美元債券 - 靈活策略
組別排名 60 / 156
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/08/01
年初至今 ▲4.16%
一年 ▲6.72%
三年收益率(年度化) ▲9.43%
五年收益率(年度化) ▲6.88%
累積報酬 ▲64.35%

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金S1級別美元 22.54000 ▲0.31

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