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聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2025/11/03	64.0500	▲0.02	▲0.03	66.4100	64.0300

除息日	每單位分配金額	幣別
2025/10/31	0.6032	南非幣
2025/09/30	0.6032	南非幣
2025/08/29	0.6032	南非幣
2025/07/31	0.6032	南非幣
2025/06/30	0.6393	南非幣
2025/05/30	0.6393	南非幣
2025/04/30	0.6393	南非幣
2025/03/31	0.6393	南非幣
2025/02/28	0.6393	南非幣
2025/01/31	0.6756	南非幣
2024/12/31	0.6561	南非幣
2024/11/29	0.6561	南非幣
2024/10/31	0.6561	南非幣
2024/09/30	0.6561	南非幣
2024/08/30	0.6561	南非幣
2024/07/31	0.6561	南非幣
2024/06/28	0.6789	南非幣
2024/05/31	0.6789	南非幣
2024/04/30	0.6789	南非幣
2024/03/28	0.6789	南非幣
2024/02/29	0.6789	南非幣
2024/01/31	0.6789	南非幣
2023/12/29	0.6789	南非幣
2023/11/30	0.6789	南非幣
2023/10/31	0.6789	南非幣
2023/09/29	0.6789	南非幣
2023/08/31	0.6891	南非幣
2023/07/31	0.6891	南非幣
2023/06/30	0.6561	南非幣
2023/05/31	0.6561	南非幣
2023/04/28	0.6561	南非幣
2023/03/31	0.6561	南非幣
2023/02/28	0.6561	南非幣
2023/01/31	0.6561	南非幣
2022/12/30	0.6308	南非幣
2022/11/30	0.6308	南非幣
2022/10/31	0.5636	南非幣
2022/09/30	0.5636	南非幣
2022/08/31	0.5765	南非幣
2022/07/29	0.6449	南非幣
2022/06/30	0.6449	南非幣
2022/05/31	0.6449	南非幣
2022/04/29	0.6449	南非幣
2022/03/31	0.6449	南非幣
2022/02/28	0.7105	南非幣
2022/01/31	0.7105	南非幣
2021/12/31	0.6814	南非幣
2021/11/30	0.6814	南非幣
2021/10/29	0.6814	南非幣
2021/09/30	0.6564	南非幣
2021/08/31	0.6564	南非幣
2021/07/30	0.6931	南非幣
2021/06/30	0.7212	南非幣
2021/05/28	0.6696	南非幣
2021/04/30	0.6696	南非幣
2021/03/31	0.7292	南非幣
2021/02/26	0.6786	南非幣
2021/01/29	0.6786	南非幣
2020/12/31	0.6786	南非幣
2020/11/30	0.6661	南非幣
2020/10/30	0.6661	南非幣
2020/09/30	0.6661	南非幣
2020/08/31	0.6661	南非幣
2020/07/31	0.6661	南非幣
2020/06/30	0.6661	南非幣
2020/05/29	0.6834	南非幣
2020/04/30	0.8205	南非幣
2020/03/31	0.8205	南非幣
2020/02/28	0.8205	南非幣
2020/01/31	0.8205	南非幣
2019/12/31	0.8205	南非幣
2019/11/29	0.8205	南非幣
2019/10/31	0.7827	南非幣
2019/09/30	0.7827	南非幣
2019/08/30	0.7827	南非幣
2019/07/31	0.7827	南非幣
2019/06/28	0.7827	南非幣
2019/05/31	0.7827	南非幣
2019/04/30	0.7827	南非幣
2019/03/29	0.7827	南非幣
2019/02/28	0.7827	南非幣
2019/01/31	0.7827	南非幣
2018/12/31	0.8232	南非幣
2018/11/30	0.8232	南非幣
2018/10/31	0.8457	南非幣
2018/09/28	0.8302	南非幣
2018/08/31	0.8302	南非幣
2018/07/31	0.8302	南非幣
2018/06/29	0.8564	南非幣
2018/05/31	0.8564	南非幣
2018/04/30	0.8564	南非幣
2018/03/29	0.8998	南非幣
2018/02/28	0.8998	南非幣
2018/01/31	0.8998	南非幣
2017/12/29	0.9445	南非幣
2017/11/30	0.9007	南非幣
2017/10/31	0.9007	南非幣
2017/09/29	0.9544	南非幣
2017/08/31	0.9544	南非幣
2017/07/31	0.9544	南非幣
2017/06/30	0.9544	南非幣
2017/05/31	0.9544	南非幣
2017/04/28	0.9544	南非幣
2017/03/31	0.9849	南非幣
2017/02/28	0.9849	南非幣
2017/01/31	0.9849	南非幣
2016/12/30	1.0374	南非幣
2016/11/30	0.9717	南非幣
2016/10/31	0.9717	南非幣
2016/09/30	1.0124	南非幣
2016/08/31	1.031	南非幣
2016/07/29	1.031	南非幣
2016/06/30	1.0103	南非幣
2016/05/31	1.0103	南非幣
2016/04/29	1.0103	南非幣
2016/03/31	0.9996	南非幣
2016/02/29	0.9996	南非幣
2016/01/29	0.9996	南非幣
2015/12/31	0.9996	南非幣
2015/11/30	0.9996	南非幣
2015/10/30	0.9996	南非幣
2015/09/30	0.9996	南非幣
2015/08/31	0.9996	南非幣
2015/07/31	0.9996	南非幣
2015/06/30	0.9369	南非幣
2015/05/29	0.9369	南非幣
2015/04/30	0.9369	南非幣
2015/03/31	0.9369	南非幣
2015/02/27	0.9369	南非幣
2015/01/30	1.0017	南非幣
2014/12/31	1.0017	南非幣
2014/11/28	1.0017	南非幣
2014/10/31	0.9482	南非幣
2014/09/30	0.9482	南非幣
2014/08/29	0.9482	南非幣
2014/07/31	0.9482	南非幣
2014/06/30	0.9482	南非幣
2014/05/30	0.9482	南非幣
2014/04/30	0.9482	南非幣
2014/03/31	0.5812	南非幣

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淨值南非幣 64.0500 ▲0.03%

更新日期	2025/11/03
基金組別	其他債券
組別排名	223 / 1293
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2025/11/03

年初至今	▲7.74%
一年	▲9.32%
三年收益率(年度化)	▲13.11%
五年收益率(年度化)	▲9.62%
累積報酬	▲155.77%

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