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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/03 | 64.0500 | ▲0.02 | ▲0.03 | 66.4100 | 64.0300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/11/03) |
64.05000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 7.74 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
24,492.26 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.12% | 1.48 | -0.08 | 8.66 |
| 三年 | 2.10% | 2.29 | -0.03 | 12.13 |
| 五年 | 3.01% | 0.26 | -0.04 | 9.43 |
| 十年 | 8.18% | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 | 3.72 |
| US TREASURY 3.375% 15/11/2019 | 2.61 |
| CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 | 1.67 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
64.0500
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/03 |
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