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| 2025/03/27 | 282.8100 | ▼0.38 | ▼0.13 | 287.1600 | 270.6100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/03/21 | 1.01 | 美金 |
| 2025/02/21 | 1.01 | 美金 |
| 2025/01/21 | 1.01 | 美金 |
| 2024/12/23 | 1.01 | 美金 |
| 2024/11/21 | 1 | 美金 |
| 2024/10/22 | 1 | 美金 |
| 2024/09/23 | 1 | 美金 |
| 2024/08/21 | 1 | 美金 |
| 2024/07/23 | 1 | 美金 |
| 2024/06/21 | 1 | 美金 |
| 2024/05/22 | 1 | 美金 |
| 2024/04/23 | 1 | 美金 |
| 2024/03/21 | 1 | 美金 |
| 2024/02/21 | 1 | 美金 |
| 2024/01/23 | 1 | 美金 |
| 2023/12/21 | 1 | 美金 |
| 2023/11/21 | 1 | 美金 |
| 2023/10/23 | 0.69 | 美金 |
| 2023/09/21 | 0.69 | 美金 |
| 2023/08/22 | 0.69 | 美金 |
| 2023/07/21 | 0.69 | 美金 |
| 2023/06/21 | 0.69 | 美金 |
| 2023/05/23 | 0.69 | 美金 |
| 2023/04/21 | 0.69 | 美金 |
| 2023/03/21 | 0.69 | 美金 |
| 2023/02/21 | 0.69 | 美金 |
| 2023/01/23 | 0.69 | 美金 |
| 2022/12/21 | 0.69 | 美金 |
| 2022/11/22 | 0.69 | 美金 |
| 2022/10/21 | 0.54 | 美金 |
| 2022/09/21 | 0.54 | 美金 |
| 2022/08/23 | 0.54 | 美金 |
| 2022/07/21 | 0.54 | 美金 |
| 2022/06/21 | 0.54 | 美金 |
| 2022/05/23 | 0.54 | 美金 |
| 2022/04/21 | 0.54 | 美金 |
| 2022/03/22 | 0.54 | 美金 |
| 2022/02/22 | 0.54 | 美金 |
| 2022/01/21 | 0.54 | 美金 |
| 2021/12/21 | 0.54 | 美金 |
| 2021/11/23 | 0.54 | 美金 |
| 2021/10/21 | 0.77 | 美金 |
| 2021/09/21 | 0.77 | 美金 |
| 2021/08/23 | 0.77 | 美金 |
| 2021/07/21 | 0.77 | 美金 |
| 2021/06/22 | 0.77 | 美金 |
| 2021/05/21 | 0.77 | 美金 |
| 2021/04/21 | 0.77 | 美金 |
| 2021/03/23 | 0.77 | 美金 |
| 2021/02/23 | 0.77 | 美金 |
| 2021/01/21 | 0.77 | 美金 |
| 2020/12/22 | 0.77 | 美金 |
| 2020/11/23 | 0.77 | 美金 |
| 2020/10/21 | 1.04 | 美金 |
| 2020/09/22 | 1.04 | 美金 |
| 2020/08/21 | 1.04 | 美金 |
| 2020/07/21 | 1.04 | 美金 |
| 2020/06/24 | 1.04 | 美金 |
| 2020/05/22 | 1.04 | 美金 |
| 2020/04/21 | 1.04 | 美金 |
| 2020/03/23 | 1.04 | 美金 |
| 2020/02/21 | 1.04 | 美金 |
| 2020/01/21 | 1.04 | 美金 |
| 2019/12/23 | 1.04 | 美金 |
| 2019/11/21 | 1.04 | 美金 |
| 2019/10/22 | 1.07 | 美金 |
| 2019/09/23 | 1.07 | 美金 |
| 2019/08/21 | 1.07 | 美金 |
| 2019/07/23 | 1.07 | 美金 |
| 2019/06/21 | 1.07 | 美金 |
| 2019/05/21 | 1.07 | 美金 |
| 2019/04/24 | 1.07 | 美金 |
| 2019/03/21 | 1.07 | 美金 |
| 2019/02/21 | 1.07 | 美金 |
| 2019/01/22 | 1.07 | 美金 |
| 2018/12/21 | 1.07 | 美金 |
| 2018/11/20 | 1.07135 | 美金 |
| 2018/10/23 | 1.18 | 美金 |
| 2018/09/21 | 1.18 | 美金 |
| 2018/08/21 | 1.18 | 美金 |
| 2018/07/23 | 1.18 | 美金 |
| 2018/06/21 | 1.18 | 美金 |
| 2018/05/23 | 1.18 | 美金 |
| 2018/04/23 | 1.18 | 美金 |
| 2018/03/21 | 1.18 | 美金 |
| 2018/02/21 | 1.18 | 美金 |
| 2018/01/23 | 1.18 | 美金 |
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| 2017/04/21 | 1.18 | 美金 |
| 2017/03/21 | 1.18 | 美金 |
| 2017/02/20 | 1.18 | 美金 |
| 2017/01/20 | 1.18 | 美金 |
| 2016/12/21 | 1.18 | 美金 |
| 2016/11/22 | 1.18 | 美金 |
| 2016/10/20 | 0.86 | 美金 |
| 2016/09/19 | 0.86 | 美金 |
| 2016/08/19 | 0.86 | 美金 |
| 2016/07/19 | 0.86 | 美金 |
| 2016/06/17 | 0.86 | 美金 |
| 2016/05/19 | 0.86 | 美金 |
| 2016/04/20 | 0.86 | 美金 |
| 2016/03/18 | 0.86 | 美金 |
| 2016/02/19 | 0.86 | 美金 |
| 2016/01/19 | 0.86 | 美金 |
| 2015/12/18 | 0.86 | 美金 |
| 2015/11/19 | 0.86 | 美金 |
| 2015/10/19 | 0.94 | 美金 |
| 2015/09/18 | 0.94 | 美金 |
| 2015/08/19 | 0.94 | 美金 |
| 2015/07/17 | 0.94 | 美金 |
| 2015/06/19 | 0.94 | 美金 |
| 2015/05/19 | 0.94 | 美金 |
| 2015/04/20 | 0.94 | 美金 |
| 2015/03/20 | 0.94 | 美金 |
| 2015/02/20 | 0.94 | 美金 |
| 2015/01/20 | 0.94 | 美金 |
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