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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/24 | 283.1600 | ▲0.19 | ▲0.07 | 287.1600 | 270.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2025/03/24) |
283.16000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.14 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
483.03 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.67% | 2.58 | 0.18 | 8.44 |
| 三年 | 6.89% | 0.23 | 0.47 | 4.64 |
| 五年 | 8.50% | 0.14 | 0.56 | 2.14 |
| 十年 | 6.79% | 0.28 | 0.49 | 2.14 |
行業比重 |
截至：2016/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Iliad 5.375% 14.06.2027 Sr | 1.34 |
| Edp Sa 1.5% 14.03.2082 Jr | 1.33 |
| Infineon Tech 3.625% Perpetual Jr | 1.32 |
| Silgan Holdings 2.25% 01.06.2028 Sr | 1.20 |
| Spdr Global Convertible Dist | 1.13 |
| Sgl Intl As 7.75% 08.04.2025 Sec | 1.10 |
| Intrum Ab 4.875% 15.08.2025 'Regs' Sr | 1.04 |
| Friesland Foods 2.85% Perpetual Sub | 1.03 |
| Summit Propertie 2% 31.01.2025 'Regs' Sr | 1.02 |
基金速覽 |
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淨值美金
283.1600
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/24 |
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