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| 2026/05/13 | 10.3440 | ▼0.125 | ▼1.19 | 10.6740 | 8.9940 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/13 | 0.086507 | 美金 |
| 2025/05/23 | 0.100717 | 美金 |
| 2024/05/17 | 0.12036 | 美金 |
| 2023/05/31 | 0.127221 | 美金 |
| 2022/07/06 | 0.055217 | 美金 |
| 2021/07/08 | 0.083558 | 美金 |
| 2020/07/08 | 0.107961 | 美金 |
| 2019/07/11 | 0.136439 | 美金 |
| 2018/07/11 | 0.130894 | 美金 |
| 2017/07/07 | 0.082117 | 美金 |
| 2016/07/12 | 0.120428 | 美金 |
| 2015/07/08 | 0.000537 | 美金 |
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淨值美金
10.3440
▼1.19%
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資料日期：2026/05/13 |
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