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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/12 | 10.4100 | ▲0.124 | ▲1.21 | 10.6740 | 9.0310 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/12) |
10.41000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 房地產-環球（間接） | ||
| 本年迄今收益% | 9.81 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
768.91 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 3.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.52% | 0.49 | -0.70 | 25.17 |
| 三年 | 17.60% | 0.26 | -0.18 | 11.29 |
| 五年 | 19.22% | -0.12 | -0.17 | 2.06 |
| 十年 | 17.72% | 0.02 | -0.10 | 3.36 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 86.05 |
| Real Estate | 13.20 |
前十大持股 |
截至：2019/07 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Prologis Inc USD 0.01 | 3.92 |
| Duke Realty Com USD0.01 | 3.60 |
| Deutsche Wohnen NPV | 3.05 |
| Store Capital Corporation Com USD0.01 | 2.83 |
| National Retail Properties Com USD0.01 | 2.76 |
| Realty Income Com USD1 | 2.75 |
| Public Storage Com USD0.10 | 2.75 |
| CubeSmart USD0.01 | 2.72 |
| Nippon Building Fund REIT NPV | 2.65 |
| Japan Real Estate Inv IT REIT NPV | 2.64 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.4100
▲1.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/12 |
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