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| 2026/06/18 | 10.1720 | ▼0.117 | ▼1.14 | 10.7280 | 9.0310 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/13 | 0.171203 | 美金 |
| 2025/05/23 | 0.185764 | 美金 |
| 2024/05/17 | 0.198458 | 美金 |
| 2023/05/31 | 0.214388 | 美金 |
| 2022/07/06 | 0.152273 | 美金 |
| 2021/07/08 | 0.18257 | 美金 |
| 2020/07/08 | 0.216988 | 美金 |
| 2019/07/11 | 0.229436 | 美金 |
| 2018/07/11 | 0.221703 | 美金 |
| 2017/07/07 | 0.174602 | 美金 |
| 2016/07/12 | 0.208603 | 美金 |
| 2015/07/08 | 0.001523 | 美金 |
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淨值美金
10.1720
▼1.14%
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資料日期：2026/06/18 |
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