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| 2025/08/05 | 4683.3600 | ▲8.32 | ▲0.18 | 4683.3600 | 4327.4500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/08/04 | 20.68 | 美金 |
| 2025/07/02 | 20.68 | 美金 |
| 2025/06/03 | 19.55 | 美金 |
| 2025/05/02 | 19.55 | 美金 |
| 2025/04/02 | 19.55 | 美金 |
| 2025/03/04 | 21.43 | 美金 |
| 2025/02/04 | 21.43 | 美金 |
| 2025/01/03 | 21.43 | 美金 |
| 2024/12/03 | 20.21 | 美金 |
| 2024/11/04 | 20.21 | 美金 |
| 2024/10/02 | 20.21 | 美金 |
| 2024/09/03 | 19.57 | 美金 |
| 2024/08/02 | 19.57 | 美金 |
| 2024/07/02 | 19.57 | 美金 |
| 2023/06/02 | 2.77 | 美金 |
| 2023/05/02 | 2.77 | 美金 |
| 2023/04/04 | 2.77 | 美金 |
| 2023/03/02 | 9.51 | 美金 |
| 2023/02/02 | 9.51 | 美金 |
| 2023/01/03 | 9.51 | 美金 |
| 2022/12/02 | 16.3 | 美金 |
| 2022/11/02 | 16.3 | 美金 |
| 2022/10/04 | 16.3 | 美金 |
| 2022/09/02 | 17.42 | 美金 |
| 2022/08/02 | 17.42 | 美金 |
| 2022/07/04 | 17.42 | 美金 |
| 2022/06/02 | 13 | 美金 |
| 2022/05/03 | 13 | 美金 |
| 2022/04/04 | 13 | 美金 |
| 2022/03/02 | 18.04 | 美金 |
| 2022/02/02 | 18.04 | 美金 |
| 2022/01/04 | 18.04 | 美金 |
| 2021/12/02 | 17.89 | 美金 |
| 2021/11/02 | 17.89 | 美金 |
| 2021/10/04 | 17.89 | 美金 |
| 2021/09/02 | 15.86 | 美金 |
| 2021/08/03 | 15.86 | 美金 |
| 2021/07/02 | 15.86 | 美金 |
| 2021/06/02 | 15.94 | 美金 |
| 2021/05/04 | 15.94 | 美金 |
| 2021/04/07 | 15.94 | 美金 |
| 2021/03/02 | 17.55 | 美金 |
| 2021/02/02 | 17.55 | 美金 |
| 2021/01/05 | 17.55 | 美金 |
| 2020/12/02 | 20.43 | 美金 |
| 2020/11/03 | 20.43 | 美金 |
| 2020/10/02 | 20.43 | 美金 |
| 2020/09/02 | 23.32 | 美金 |
| 2020/08/04 | 23.32 | 美金 |
| 2020/07/02 | 23.32 | 美金 |
| 2020/06/02 | 22.35 | 美金 |
| 2020/05/04 | 22.35 | 美金 |
| 2020/04/02 | 22.35 | 美金 |
| 2020/03/03 | 22.3 | 美金 |
| 2020/02/04 | 22.3 | 美金 |
| 2020/01/03 | 22.3 | 美金 |
| 2019/12/03 | 22.95 | 美金 |
| 2019/11/04 | 22.95 | 美金 |
| 2019/10/02 | 22.95 | 美金 |
| 2019/09/03 | 23.09 | 美金 |
| 2019/08/02 | 23.09 | 美金 |
| 2019/07/02 | 23.09 | 美金 |
| 2019/06/04 | 20.59 | 美金 |
| 2019/05/02 | 20.59 | 美金 |
| 2019/04/02 | 20.59 | 美金 |
| 2019/03/04 | 21.95 | 美金 |
| 2019/02/04 | 21.95 | 美金 |
| 2019/01/03 | 21.95 | 美金 |
| 2018/12/04 | 18.79 | 美金 |
| 2018/11/02 | 18.79 | 美金 |
| 2018/10/02 | 18.79 | 美金 |
| 2018/09/04 | 18.87 | 美金 |
| 2018/08/02 | 18.87 | 美金 |
| 2018/07/03 | 18.87 | 美金 |
| 2018/06/04 | 18.94 | 美金 |
| 2018/05/02 | 18.94 | 美金 |
| 2018/04/04 | 18.94 | 美金 |
| 2018/03/02 | 19.19 | 美金 |
| 2018/02/02 | 19.19 | 美金 |
| 2018/01/03 | 19.19 | 美金 |
| 2017/12/04 | 19.78 | 美金 |
| 2017/11/02 | 19.78 | 美金 |
| 2017/10/03 | 19.78 | 美金 |
| 2017/09/04 | 20.2 | 美金 |
| 2017/08/02 | 20.2 | 美金 |
| 2017/07/04 | 20.2 | 美金 |
| 2017/06/02 | 20.23 | 美金 |
| 2017/05/03 | 20.23 | 美金 |
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| 2017/03/02 | 20.21 | 美金 |
| 2017/02/02 | 20.21 | 美金 |
| 2017/01/03 | 20.21 | 美金 |
| 2016/12/02 | 19.6 | 美金 |
| 2016/11/02 | 19.6 | 美金 |
| 2016/10/04 | 19.6 | 美金 |
| 2016/09/02 | 19 | 美金 |
| 2016/08/02 | 19 | 美金 |
| 2016/07/04 | 19 | 美金 |
| 2016/06/02 | 18.77 | 美金 |
| 2016/05/03 | 18.77 | 美金 |
| 2016/04/04 | 18.77 | 美金 |
| 2016/03/02 | 18.47 | 美金 |
| 2016/02/02 | 18.47 | 美金 |
| 2016/01/05 | 18.47 | 美金 |
| 2015/12/02 | 18 | 美金 |
| 2015/11/03 | 18 | 美金 |
| 2015/10/02 | 18 | 美金 |
| 2015/09/02 | 18 | 美金 |
| 2015/08/04 | 18 | 美金 |
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