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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/04 | 4675.0400 | ▼6.56 | ▼0.14 | 4681.6000 | 4327.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2025/08/04) |
4675.04000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | 6.94 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
5,706.04 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.72% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.05% | 0.99 | 1.00 | 0.50 |
| 三年 | 9.70% | 0.50 | 1.11 | 0.46 |
| 五年 | 10.24% | -0.08 | 1.10 | 0.35 |
| 十年 | 10.14% | 0.22 | 1.10 | -0.10 |
行業比重 |
截至：2021/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Asset Management | 0.23 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 5YR NOTE MAR 23 | 10.25 |
| US 10YR NOTE MAR 23 | 9.99 |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 4.19 |
| LU0990547431 | 3.71 |
| LU0574975560 | 1.79 |
| LU1732801813 | 1.74 |
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS | 1.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
4675.0400
▼0.14%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/04 |
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