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| 2025/04/03 | 8.3927 | ▲0.0184 | ▲0.22 | 8.5330 | 8.0655 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/04/02 | 0.034285 | 美金 |
| 2025/03/03 | 0.028615 | 美金 |
| 2025/02/03 | 0.031103 | 美金 |
| 2025/01/02 | 0.03487 | 美金 |
| 2024/12/02 | 0.030782 | 美金 |
| 2024/11/04 | 0.030489 | 美金 |
| 2024/10/01 | 0.03595 | 美金 |
| 2024/09/02 | 0.03393 | 美金 |
| 2024/08/01 | 0.032659 | 美金 |
| 2024/07/01 | 0.030633 | 美金 |
| 2024/06/03 | 0.034584 | 美金 |
| 2024/05/02 | 0.036116 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.027622 | 美金 |
| 2024/03/01 | 0.028079 | 美金 |
| 2024/02/01 | 0.021964 | 美金 |
| 2023/12/01 | 0.032557 | 美金 |
| 2023/11/02 | 0.029317 | 美金 |
| 2023/10/03 | 0.033444 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.031732 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.039648 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.028429 | 美金 |
| 2023/06/01 | 0.033808 | 美金 |
| 2023/05/02 | 0.037468 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.036466 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.037002 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.037856 | 美金 |
| 2023/01/02 | 0.03488 | 美金 |
| 2022/12/01 | 0.034734 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.033852 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.035041 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.031433 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.033404 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.031973 | 美金 |
| 2022/05/02 | 0.031196 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.034846 | 美金 |
| 2022/03/02 | 0.035183 | 美金 |
| 2022/02/01 | 0.035197 | 美金 |
| 2022/01/03 | 0.038885 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.035049 | 美金 |
| 2021/11/02 | 0.032738 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.032803 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.041944 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.035874 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.035103 | 美金 |
| 2021/06/01 | 0.043049 | 美金 |
| 2021/05/03 | 0.03513 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.041024 | 美金 |
| 2021/03/01 | 0.039958 | 美金 |
| 2021/02/01 | 0.039724 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.042795 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.038563 | 美金 |
| 2020/11/02 | 0.040258 | 美金 |
| 2020/10/01 | 0.035457 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.043646 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.040677 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.039375 | 美金 |
| 2020/06/02 | 0.042453 | 美金 |
| 2020/05/04 | 0.044968 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.035271 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.040685 | 美金 |
| 2020/02/03 | 0.043821 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.043134 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.041532 | 美金 |
| 2019/11/04 | 0.044755 | 美金 |
| 2019/10/01 | 0.04331 | 美金 |
| 2019/09/02 | 0.036634 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.048852 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.043679 | 美金 |
| 2019/06/03 | 0.048316 | 美金 |
| 2019/05/02 | 0.04673 | 美金 |
| 2019/04/01 | 0.055531 | 美金 |
| 2019/03/01 | 0.045212 | 美金 |
| 2019/02/01 | 0.043258 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.042021 | 美金 |
| 2018/12/03 | 0.060466 | 美金 |
| 2018/11/02 | 0.043073 | 美金 |
| 2018/10/01 | 0.036586 | 美金 |
| 2018/09/03 | 0.037669 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.052376 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.036999 | 美金 |
| 2018/06/01 | 0.046018 | 美金 |
| 2018/05/02 | 0.044566 | 美金 |
| 2018/04/03 | 0.048328 | 美金 |
| 2018/03/01 | 0.043591 | 美金 |
| 2018/02/01 | 0.053276 | 美金 |
| 2018/01/02 | 0.045844 | 美金 |
| 2017/12/01 | 0.051222 | 美金 |
| 2017/11/02 | 0.051692 | 美金 |
| 2017/10/02 | 0.035431 | 美金 |
| 2017/09/01 | 0.048988 | 美金 |
| 2017/08/01 | 0.052625 | 美金 |
| 2017/07/03 | 0.041406 | 美金 |
| 2017/06/02 | 0.047932 | 美金 |
| 2017/05/02 | 0.051085 | 美金 |
| 2017/04/03 | 0.05185 | 美金 |
| 2017/03/02 | 0.048822 | 美金 |
| 2017/02/02 | 0.045862 | 美金 |
| 2017/01/02 | 0.045405 | 美金 |
| 2016/12/01 | 0.039294 | 美金 |
| 2016/11/02 | 0.045466 | 美金 |
| 2016/10/03 | 0.04558 | 美金 |
| 2016/09/01 | 0.051079 | 美金 |
| 2016/08/01 | 0.049486 | 美金 |
| 2016/07/01 | 0.047127 | 美金 |
| 2016/06/01 | 0.048807 | 美金 |
| 2016/05/02 | 0.050717 | 美金 |
| 2016/04/01 | 0.054757 | 美金 |
| 2016/03/01 | 0.047172 | 美金 |
| 2016/02/01 | 0.051804 | 美金 |
| 2016/01/04 | 0.042428 | 美金 |
| 2015/12/01 | 0.037643 | 美金 |
| 2015/11/02 | 0.056199 | 美金 |
| 2015/10/01 | 0.032978 | 美金 |
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