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2025/02/04 4.9600 ▲0.02 ▲0.4 5.6400 4.7700
除息日 每單位分配金額 幣別
2025/01/100.03美金
2024/12/090.026美金
2024/11/080.028美金
2024/10/080.028美金
2024/09/090.023美金
2024/08/080.025美金
2024/07/080.025美金
2024/06/100.028美金
2024/05/080.027美金
2024/04/080.023美金
2024/03/080.025美金
2024/02/080.021美金
2024/01/090.022美金
2023/12/080.021美金
2023/11/080.022美金
2023/10/090.024美金
2023/09/080.023美金
2023/08/080.021美金
2023/07/100.02美金
2023/06/080.02美金
2023/05/080.019美金
2023/04/110.019美金
2023/03/080.018美金
2023/02/080.02美金
2023/01/090.021美金
2022/12/080.02美金
2022/11/080.021美金
2022/10/100.023美金
2022/09/080.024美金
2022/08/080.037美金
2022/07/080.042美金
2022/06/080.031美金
2022/05/090.036美金
2022/04/080.031美金
2022/03/080.026美金
2022/02/080.029美金
2022/01/100.03美金
2021/12/080.028美金
2021/11/080.028美金
2021/10/080.027美金
2021/09/080.029美金
2021/08/090.029美金
2021/07/080.028美金
2021/06/080.03美金
2021/05/100.03美金
2021/04/090.032美金
2021/03/080.027美金
2021/02/080.029美金
2021/01/110.057美金
2020/12/080.025美金
2020/11/090.033美金
2020/10/080.023美金
2020/09/080.022美金
2020/08/100.022美金
2020/07/080.025美金
2020/06/080.021美金
2020/05/080.018美金
2020/04/080.028美金
2020/03/090.033美金
2020/02/100.036美金
2020/01/090.036美金
2019/12/090.033美金
2019/11/080.033美金
2019/10/080.038美金
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2018/06/080.05美金
2018/05/080.049美金
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2018/01/090.055美金
2017/12/080.051美金
2017/11/080.052美金
2017/10/090.049美金
2017/09/080.055美金
2017/08/080.054美金
2017/07/100.057美金
2017/06/080.055美金
2017/05/080.015美金

基金速覽
 
淨值美金 4.9600 ▲0.4%
更新日期 2025/02/04
基金組別 全球債券 - 靈活策略
組別排名 13 / 114
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2025/02/04
年初至今 ▲3.12%
一年 ▼6.78%
三年收益率(年度化) ▼4.8%
五年收益率(年度化) ▼4.91%
累積報酬 ▼23.87%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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