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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/04 | 4.9600 | ▲0.02 | ▲0.4 | 5.6400 | 4.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/02/04) |
4.96000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | 3.12 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
2,674.67 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.05% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.57% | -0.99 | 1.60 | -5.30 |
| 三年 | 12.12% | -0.72 | 1.14 | 1.22 |
| 五年 | 9.60% | -0.77 | 1.00 | -1.53 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KOREA TREASURY BOND .875% 12/10/2023 TNTE | 5.21 |
| JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 02/20/2024 TBLM TBLM | 4.59 |
| BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZERO 01/01/2025 STRP | 3.73 |
| KOREA MONETARY STABILIZATION BOND .905% 04/02/2023 GOV | 3.70 |
| AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 4.25% 04/21/2026 REG S GOV | 3.36 |
| AUSTRALIA GOVERNMENT BOND .5% 09/21/2026 REG S GOV | 3.15 |
| JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 09/20/2023 TBLM TBLM | 3.12 |
| JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 05/10/2023 TBLM TBLM | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.9600
▲0.4%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/04 |
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