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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/13 | 175.3300 | ▲0.24 | ▲0.14 | 191.8100 | 170.3900 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2025/02/04 | 0.67 | 美金 |
2025/01/03 | 0.67 | 美金 |
2024/12/03 | 0.67 | 美金 |
2024/11/04 | 0.67 | 美金 |
2024/10/02 | 0.67 | 美金 |
2024/09/04 | 0.67 | 美金 |
2024/08/02 | 0.67 | 美金 |
2024/07/02 | 0.67 | 美金 |
2024/06/04 | 0.67 | 美金 |
2024/05/03 | 0.67 | 美金 |
2024/04/03 | 0.67 | 美金 |
2024/03/04 | 0.67 | 美金 |
2024/02/02 | 0.67 | 美金 |
2024/01/03 | 0.67 | 美金 |
2023/12/04 | 0.67 | 美金 |
2023/11/02 | 0.67 | 美金 |
2023/10/04 | 0.67 | 美金 |
2023/09/06 | 0.67 | 美金 |
2023/08/02 | 0.67 | 美金 |
2023/07/06 | 0.67 | 美金 |
2023/06/02 | 0.67 | 美金 |
2023/05/03 | 0.67 | 美金 |
2023/04/04 | 0.67 | 美金 |
2023/03/02 | 0.67 | 美金 |
2023/02/02 | 0.67 | 美金 |
2023/01/04 | 0.67 | 美金 |
2022/12/02 | 0.67 | 美金 |
2022/11/02 | 0.67 | 美金 |
2022/10/04 | 0.67 | 美金 |
2022/09/02 | 0.67 | 美金 |
2022/08/02 | 0.67 | 美金 |
2022/07/06 | 0.67 | 美金 |
2022/06/02 | 0.67 | 美金 |
2022/05/04 | 0.67 | 美金 |
2022/04/04 | 0.67 | 美金 |
2022/03/02 | 0.67 | 美金 |
2022/02/07 | 0.67 | 美金 |
2022/01/04 | 0.67 | 美金 |
2021/12/02 | 0.67 | 美金 |
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2021/10/04 | 0.67 | 美金 |
2021/09/02 | 0.67 | 美金 |
2021/08/03 | 0.67 | 美金 |
2021/07/02 | 0.67 | 美金 |
2021/06/02 | 0.67 | 美金 |
2021/05/04 | 0.67 | 美金 |
2021/04/08 | 0.67 | 美金 |
2021/03/02 | 0.67 | 美金 |
2021/02/02 | 0.67 | 美金 |
2021/01/05 | 0.67 | 美金 |
2020/12/02 | 0.67 | 美金 |
2020/11/03 | 0.67 | 美金 |
2020/10/06 | 0.67 | 美金 |
2020/09/02 | 0.67 | 美金 |
2020/08/04 | 0.67 | 美金 |
2020/07/02 | 0.67 | 美金 |
2020/06/02 | 0.67 | 美金 |
2020/05/05 | 0.67 | 美金 |
2020/04/02 | 0.67 | 美金 |
2020/03/03 | 0.67 | 美金 |
2020/02/04 | 0.67 | 美金 |
2020/01/03 | 0.67 | 美金 |
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2019/11/04 | 0.67 | 美金 |
2019/10/02 | 0.67 | 美金 |
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2019/08/02 | 1.03 | 美金 |
2019/07/02 | 1.03 | 美金 |
2019/06/04 | 1.03 | 美金 |
2019/05/03 | 1.03 | 美金 |
2019/04/02 | 1.03 | 美金 |
2019/03/04 | 1.03 | 美金 |
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