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2025年 01月 22日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/21 176.9800 ▼0.32 ▼0.18 191.8100 161.0300

基金走勢

 
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)

基金快遞

 
基金公司 Goldman Sachs Asset Management B.V.
淨值
(2025/01/21)
176.98000 計價幣別 美金
基金類別 全球新興市場股票
本年迄今收益% 0.32 基金規模(百萬)
(2024/12/31)
97.34
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.10% 0.73 0.61 6.95
三年 17.03% -0.32 0.93 -0.80
五年 17.82% -0.05 0.94 -1.41
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/10
行業類別 百分比%
Banks 18.79
Semiconductors 12.88
Hardware 7.56
Oil & Gas 5.35
Telecommunication Services 5.11
Insurance 4.73
Transportation 4.29
Software 4.00
Credit Services 3.36
Consumer Packaged Goods 2.97
Vehicles & Parts 2.79
Utilities - Independent Power Producers 2.76
Utilities - Regulated 2.48
Farm & Heavy Construction Machinery 2.34
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.08
Drug Manufacturers 1.96
Metals & Mining 1.82
Steel 1.64
Construction 1.62
Retail -Cyclical 1.46
Capital Markets 1.20
REITs 1.02
Industrial Products 0.96
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.94
Medical Distribution 0.79
Diversified Financial Services 0.79
Chemicals 0.79
Interactive Media 0.68
Healthcare Providers & Services 0.67
Beverages - Alcoholic 0.67
Travel & Leisure 0.64
Beverages - Non-Alcoholic 0.25
Agriculture 0.03

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6.19
TENCENT HOLDINGS LTD 4.35
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3.92
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.31
MEDIATEK INC 1.95
BAIDU CLASS A INC 1.92
BANK CENTRAL ASIA 1.89
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 1.78

基金速覽

 
淨值美金 176.9800 ▼0.18%
更新日期 2025/01/21
基金組別 全球新興市場股票
組別排名 146 / 287
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2025/01/21
年初至今 ▲0.32%
一年 ▲14.73%
三年收益率(年度化) ▼2.32%
五年收益率(年度化) ▼0.02%
累積報酬 ▼42.68%

基準指數

 

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Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息) 176.98000 ▼0.18

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