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2024年 07月 27日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/07/26 181.0900 ▲1.56 ▲0.87 188.7100 148.0300

基金走勢

 
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)

基金快遞

 
基金公司 Goldman Sachs Asset Management B.V.
淨值
(2024/07/26)
181.09000 計價幣別 美金
基金類別 全球新興市場股票
本年迄今收益% 12.46 基金規模(百萬)
(2024/06/30)
103.33
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.61% 0.92 0.79 7.69
三年 17.60% -0.48 0.96 -1.47
五年 18.09% 0.01 0.95 -2.04
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/04
行業類別 百分比%
Banks 16.93
Semiconductors 12.05
Hardware 8.03
Oil & Gas 6.07
Telecommunication Services 4.67
Vehicles & Parts 4.16
Transportation 3.70
Software 3.56
Insurance 3.49
Credit Services 3.32
Utilities - Independent Power Producers 3.23
Utilities - Regulated 2.91
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.81
Steel 2.52
Farm & Heavy Construction Machinery 2.43
Consumer Packaged Goods 2.28
Drug Manufacturers 1.91
Construction 1.87
REITs 1.43
Retail -Cyclical 1.41
Industrial Products 1.17
Medical Distribution 1.10
Capital Markets 1.05
Metals & Mining 1.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.95
Healthcare Providers & Services 0.72
Interactive Media 0.71
Media-Diversified 0.63
Conglomerates 0.55
Travel & Leisure 0.45
Beverages - Non-Alcoholic 0.44
Chemicals 0.05
Agriculture 0.04
Real Estate 0.04
Biotechnology 0.02
Beverages - Alcoholic 0.02
Building Materials 0.02
Retail - Defensive 0.02
Aerospace & Defense 0.01
Asset Management 0.01
Restaurants 0.01
Forest Products 0.01
Business Services 0.01
Education 0.01
Diversified Financial Services 0.00
Medical Devices & Instruments 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Packaging & Containers 0.00
Waste Management 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Healthcare Plans 0.00
Personal Services 0.00
Other Energy Sources 0.00

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6.19
TENCENT HOLDINGS LTD 4.35
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3.92
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.31
MEDIATEK INC 1.95
BAIDU CLASS A INC 1.92
BANK CENTRAL ASIA 1.89
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 1.78

基金速覽

 
淨值美金 181.0900 ▲0.87%
更新日期 2024/07/26
基金組別 全球新興市場股票
組別排名 27 / 288
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/07/26
年初至今 ▲12.46%
一年 ▲12.86%
三年收益率(年度化) ▼4.34%
五年收益率(年度化) ▲0.83%
累積報酬 ▼42.16%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息) 181.09000 ▲0.87

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