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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/03 8.1135 ▲0.0454 ▲0.56 8.8221 8.0562
除息日 每單位分配金額 幣別
2025/01/080.75南非幣
2024/01/080.75南非幣
2023/01/090.75南非幣
2022/01/070.75南非幣
2021/01/080.68南非幣
2020/01/080.565南非幣

基金速覽
 
淨值南非幣 8.1135 ▲0.56%
更新日期 2025/02/03
基金組別 定期債券
組別排名 174 / 529
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/02/03
年初至今 ▲0.93%
一年 ▲7.96%
三年收益率(年度化) ▲4%
五年收益率(年度化) ▲3.15%
累積報酬 ▲28.52%

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非幣計價 8.11350 ▲0.56

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