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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/08/04 | 0.8907 | ▲0.0006 | ▲0.07 | 0.9026 | 0.8870 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2025/08/01 | 0.00372029 | 新加坡幣 |
2025/07/01 | 0.00372321 | 新加坡幣 |
2025/06/02 | 0.00371863 | 新加坡幣 |
2025/05/02 | 0.00372029 | 新加坡幣 |
2025/04/01 | 0.00372696 | 新加坡幣 |
2025/03/03 | 0.00373446 | 新加坡幣 |
2025/02/03 | 0.00372779 | 新加坡幣 |
2025/01/02 | 0.00373446 | 新加坡幣 |
2024/12/02 | 0.00374279 | 新加坡幣 |
2024/11/01 | 0.00375071 | 新加坡幣 |
2024/10/01 | 0.00376113 | 新加坡幣 |
2024/09/02 | 0.0037603 | 新加坡幣 |
2024/08/01 | 0.00375446 | 新加坡幣 |
2024/07/01 | 0.00374613 | 新加坡幣 |
2024/06/03 | 0.00374613 | 新加坡幣 |
2024/05/02 | 0.00374196 | 新加坡幣 |
2024/04/01 | 0.00375446 | 新加坡幣 |
2024/03/01 | 0.00375863 | 新加坡幣 |
2024/02/01 | 0.00377113 | 新加坡幣 |
2024/01/02 | 0.00377113 | 新加坡幣 |
2023/12/01 | 0.00376696 | 新加坡幣 |
2023/11/01 | 0.00375446 | 新加坡幣 |
2023/10/02 | 0.00375863 | 新加坡幣 |
2023/09/04 | 0.00376696 | 新加坡幣 |
2023/08/01 | 0.0037753 | 新加坡幣 |
2023/07/03 | 0.00377113 | 新加坡幣 |
2023/06/01 | 0.00379197 | 新加坡幣 |
2023/05/02 | 0.00380447 | 新加坡幣 |
2023/04/03 | 0.00380447 | 新加坡幣 |
2023/03/01 | 0.00379613 | 新加坡幣 |
2023/02/01 | 0.0038128 | 新加坡幣 |
2023/01/03 | 0.0022775 | 新加坡幣 |
2022/12/01 | 0.0022725 | 新加坡幣 |
2022/11/01 | 0.0022625 | 新加坡幣 |
2022/10/03 | 0.00228 | 新加坡幣 |
2022/09/01 | 0.0023025 | 新加坡幣 |
2022/08/01 | 0.0023125 | 新加坡幣 |
2022/07/01 | 0.0019277 | 新加坡幣 |
2022/06/01 | 0.0019402 | 新加坡幣 |
2022/05/04 | 0.00193603 | 新加坡幣 |
2022/04/01 | 0.00194645 | 新加坡幣 |
2022/03/01 | 0.00197146 | 新加坡幣 |
2022/02/03 | 0.00198396 | 新加坡幣 |
2022/01/03 | 0.00219573 | 新加坡幣 |
2021/12/01 | 0.00220261 | 新加坡幣 |
2021/11/01 | 0.00220719 | 新加坡幣 |
2021/10/01 | 0.00221865 | 新加坡幣 |
2021/09/01 | 0.00222553 | 新加坡幣 |
2021/08/02 | 0.00222782 | 新加坡幣 |
2021/07/01 | 0.0024325 | 新加坡幣 |
2021/06/01 | 0.0024375 | 新加坡幣 |
2021/05/03 | 0.0024375 | 新加坡幣 |
2021/04/01 | 0.0024525 | 新加坡幣 |
2021/03/01 | 0.002455 | 新加坡幣 |
2021/02/01 | 0.00246 | 新加坡幣 |
2021/01/04 | 0.00287324 | 新加坡幣 |
2020/12/01 | 0.00287616 | 新加坡幣 |
2020/11/02 | 0.00288199 | 新加坡幣 |
2020/10/01 | 0.00288491 | 新加坡幣 |
2020/09/01 | 0.00288783 | 新加坡幣 |
2020/08/03 | 0.00288199 | 新加坡幣 |
2020/07/01 | 0.00287907 | 新加坡幣 |
2020/06/01 | 0.00287032 | 新加坡幣 |
2020/05/04 | 0.0028499 | 新加坡幣 |
2020/04/01 | 0.00284407 | 新加坡幣 |
2020/03/02 | 0.00289658 | 新加坡幣 |
2020/02/03 | 0.00289074 | 新加坡幣 |
2020/01/02 | 0.00289074 | 新加坡幣 |
2019/12/02 | 0.002976 | 新加坡幣 |
2019/11/01 | 0.002976 | 新加坡幣 |
2019/10/01 | 0.00313216 | 新加坡幣 |
2019/09/02 | 0.00314166 | 新加坡幣 |
2019/08/01 | 0.00314166 | 新加坡幣 |
2019/07/01 | 0.00316383 | 新加坡幣 |
2019/06/03 | 0.00315433 | 新加坡幣 |
2019/05/02 | 0.00315433 | 新加坡幣 |
2019/04/01 | 0.00317333 | 新加坡幣 |
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