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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/08/04 0.8907 ▲0.0006 ▲0.07 0.9026 0.8870
除息日 每單位分配金額 幣別
2025/08/010.00372029新加坡幣
2025/07/010.00372321新加坡幣
2025/06/020.00371863新加坡幣
2025/05/020.00372029新加坡幣
2025/04/010.00372696新加坡幣
2025/03/030.00373446新加坡幣
2025/02/030.00372779新加坡幣
2025/01/020.00373446新加坡幣
2024/12/020.00374279新加坡幣
2024/11/010.00375071新加坡幣
2024/10/010.00376113新加坡幣
2024/09/020.0037603新加坡幣
2024/08/010.00375446新加坡幣
2024/07/010.00374613新加坡幣
2024/06/030.00374613新加坡幣
2024/05/020.00374196新加坡幣
2024/04/010.00375446新加坡幣
2024/03/010.00375863新加坡幣
2024/02/010.00377113新加坡幣
2024/01/020.00377113新加坡幣
2023/12/010.00376696新加坡幣
2023/11/010.00375446新加坡幣
2023/10/020.00375863新加坡幣
2023/09/040.00376696新加坡幣
2023/08/010.0037753新加坡幣
2023/07/030.00377113新加坡幣
2023/06/010.00379197新加坡幣
2023/05/020.00380447新加坡幣
2023/04/030.00380447新加坡幣
2023/03/010.00379613新加坡幣
2023/02/010.0038128新加坡幣
2023/01/030.0022775新加坡幣
2022/12/010.0022725新加坡幣
2022/11/010.0022625新加坡幣
2022/10/030.00228新加坡幣
2022/09/010.0023025新加坡幣
2022/08/010.0023125新加坡幣
2022/07/010.0019277新加坡幣
2022/06/010.0019402新加坡幣
2022/05/040.00193603新加坡幣
2022/04/010.00194645新加坡幣
2022/03/010.00197146新加坡幣
2022/02/030.00198396新加坡幣
2022/01/030.00219573新加坡幣
2021/12/010.00220261新加坡幣
2021/11/010.00220719新加坡幣
2021/10/010.00221865新加坡幣
2021/09/010.00222553新加坡幣
2021/08/020.00222782新加坡幣
2021/07/010.0024325新加坡幣
2021/06/010.0024375新加坡幣
2021/05/030.0024375新加坡幣
2021/04/010.0024525新加坡幣
2021/03/010.002455新加坡幣
2021/02/010.00246新加坡幣
2021/01/040.00287324新加坡幣
2020/12/010.00287616新加坡幣
2020/11/020.00288199新加坡幣
2020/10/010.00288491新加坡幣
2020/09/010.00288783新加坡幣
2020/08/030.00288199新加坡幣
2020/07/010.00287907新加坡幣
2020/06/010.00287032新加坡幣
2020/05/040.0028499新加坡幣
2020/04/010.00284407新加坡幣
2020/03/020.00289658新加坡幣
2020/02/030.00289074新加坡幣
2020/01/020.00289074新加坡幣
2019/12/020.002976新加坡幣
2019/11/010.002976新加坡幣
2019/10/010.00313216新加坡幣
2019/09/020.00314166新加坡幣
2019/08/010.00314166新加坡幣
2019/07/010.00316383新加坡幣
2019/06/030.00315433新加坡幣
2019/05/020.00315433新加坡幣
2019/04/010.00317333新加坡幣

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淨值新加坡幣 0.8907 ▲0.07%
更新日期 2025/08/04
基金組別 新加坡元債券
組別排名 2 / 3
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2025/08/04
年初至今 ▲2.76%
一年 ▲4.17%
三年收益率(年度化) ▲3.64%
五年收益率(年度化) ▲1.97%
累積報酬 ▲14.7%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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