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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/07/31 | 0.8928 | ▲0.0001 | ▲0.01 | 0.9026 | 0.8870 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
淨值 (2025/07/31) |
0.89280 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
基金類別 | 新加坡元債券 | ||
本年迄今收益% | 2.58 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
2,543.60 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2025/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 0.64% | 2.60 | -- | -- |
三年 | 1.13% | 0.35 | -- | -- |
五年 | 1.27% | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
0.8928
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期:2025/07/31 |
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