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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/07/31 | 8.2520 | ▼0.2186 | ▼2.58 | 9.4600 | 7.4777 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2025/07/31) |
8.25200 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
本年迄今收益% | -6.38 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
8.72 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至:2025/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.68% | -0.52 | -- | -- |
三年 | 19.51% | -0.18 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2025/06 |
行業類別 | 百分比% |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 29.59 |
Medical Devices & Instruments | 29.04 |
Drug Manufacturers | 14.54 |
Travel & Leisure | 12.49 |
Retail -Cyclical | 3.23 |
Biotechnology | 1.58 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 9.32 |
NOVO NORDISK A/S | 9.19 |
LI NING CO L | 5.47 |
MONCLER SPA | 3.72 |
SHIMANO INC | 3.45 |
ANTA SPORTS PRODUCTS | 3.39 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.2520
▼2.58%
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過去績效 |
資料日期:2025/07/31 |
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