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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/01 | 8.2701 | ▲0.0181 | ▲0.22 | 9.4600 | 7.4777 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.11 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 300.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/09/17 | 基金經理 | 黃筱雲 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/09/07 |
| 基金投資顧問 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:淡江大學財務金融學系碩士 經歷: 2010/02迄今 第一金全球台商基金經理人 2008/032010/02 第一金亞洲科技基金協管經理人/第一金全球台商基金經理人 2007/112008/03 第一金亞洲科技基金協管經理人 2007/092007/10 第一金萬得福精選基金經理人/第一金亞洲科技基金協管經理人 2005/042007/09 第一金萬得福精選基金經理人 2004/012005/04 第一金投信投資部研究員 2003/012003/12 第一金投信研究調查部研究員 1998/052002/12 第一金投信研究調查部助理研究員 1995/071998/04 中租貿易總經理秘書兼企劃 |
| 基金管理機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2504-1000 | ||
| 網站 | www.fsitc.com.tw | ||
| 地址 | 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全家福貨幣市場基金 | 2025/08/04 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 187.3540 | ▲0.04 | ▲5.2 | 0 |
| 第一金量化日本基金-日圓 | 2025/08/01 | 日本大型股票 | 日幣 | 104.7300 | 0 | 0 | 0 |
| 第一金電子基金 | 2025/08/04 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 97.2300 | ▲25.64 | ▲0.64 | ▲0.92 |
| 第一金小型精選基金 | 2025/08/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 83.8400 | ▲19.52 | ▲0.11 | ▲0.87 |
| 第一金中概平衡基金 | 2025/08/04 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 57.3700 | ▲17.05 | ▲0.09 | ▲1.03 |
| 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2025/08/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 57.1500 | ▲24.07 | ▲0.57 | ▲0.98 |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 2025/08/01 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 52.0100 | ▲14.94 | ▲0.73 | 0 |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣 | 2025/08/04 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 51.9300 | ▲14.94 | ▲0.67 | ▲1 |
| 第一金亞洲科技基金 | 2025/08/01 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 38.0000 | ▲16.23 | ▲0.44 | ▲0.63 |
| 第一金太空衛星ETF | 2025/08/01 | 其他股票 | 新台幣 | 33.8700 | ▲29.53 | ▲1.67 | 0 |
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淨值美金
8.2701
▲0.22%
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資料日期：2025/08/01 |
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