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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 131.9300 | ▼2.46 | ▼1.83 | 134.3900 | 59.7800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
131.93000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 45.94 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
2,110.87 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.58% | 1.47 | 0.92 | 5.36 |
| 三年 | 23.47% | 1.66 | 1.19 | -5.95 |
| 五年 | 23.62% | 1.05 | 1.05 | -1.41 |
| 十年 | 20.40% | 0.96 | 1.00 | 6.80 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 51.93 |
| Semiconductors | 31.00 |
| Industrial Products | 5.74 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.97 |
| Telecommunication Services | 1.26 |
| Chemicals | 0.25 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.63 |
| 中華電 | 4.71 |
| 聯發科 | 4.17 |
| 金像電 | 3.80 |
| 鴻海 | 3.79 |
| 聯電 | 3.49 |
| 健策 | 3.04 |
| 創意 | 2.96 |
| 華通 | 2.79 |
| 奇鋐 | 2.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
131.9300
▼1.83%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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