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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | 274.2500 | ▲10.71 | ▲4.06 | 287.1900 | 85.8800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.76 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1999/07/19 | 基金經理 | 張正中 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/07/01 |
| 基金投資顧問 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:政治大學金融所碩士 經歷: 2010/11迄今 第一金中概平衡基金經理人 2010/082010/10 第一金投信國內投資部投資經理 2008/052010/07 第一金中概平衡基金經理人 2008/032008/05 第一金投信國內投資部投資經理 2005/032008/03 新光人壽國內投資部基金經理 2000/092004/02 金鼎證券綜合研究部研究員 |
| 基金管理機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2504-1000 | ||
| 網站 | www.fsitc.com.tw | ||
| 地址 | 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金電子基金 | 2026/06/09 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 274.2500 | ▲41.56 | ▲3.22 | ▲0.92 |
| 第一金小型精選基金-A類型 | 2026/06/09 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 236.7700 | ▲45.35 | ▲2.92 | ▲0.87 |
| 第一金全家福貨幣市場基金 | 2026/06/09 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 189.6410 | ▲0.03 | ▲5.34 | 0 |
| 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2026/06/09 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 157.2500 | ▲42.49 | ▲3.11 | ▲0.98 |
| 第一金中概平衡基金 | 2026/06/09 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 147.2300 | ▲37.22 | ▲3.14 | ▲1.03 |
| 第一金量化日本基金-日圓 | 2026/06/08 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 144.1000 | ▲18.81 | ▲1.98 | 0 |
| 第一金亞洲科技基金 | 2026/06/08 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 93.0600 | ▲48.52 | ▲2.56 | ▲0.63 |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 2026/06/08 | 環球大型增長型股票 | 新台幣 | 71.2000 | ▲18.01 | ▲2.65 | 0 |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣 | 2026/06/08 | 環球大型增長型股票 | 新台幣 | 69.8600 | ▲17.99 | ▲2.6 | ▲1 |
| 第一金太空衛星ETF | 2026/06/08 | 行業股票-工業物料 | 新台幣 | 69.8200 | ▲39.99 | ▲3.11 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
274.2500
▲4.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/09 |
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