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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/10/31 | 113.8800 | ▼0.79 | ▼0.69 | 117.0300 | 86.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/10/31) |
113.88000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.17 | 基金規模(百萬) (--) |
|
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.55% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.92% | 1.41 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 15.50 |
| Capital Markets | 13.82 |
| Semiconductors | 12.73 |
| Industrial Products | 9.38 |
| Chemicals | 6.79 |
| Retail -Cyclical | 4.70 |
| Construction | 4.22 |
| Vehicles & Parts | 4.00 |
| Transportation | 3.70 |
| Conglomerates | 3.45 |
| Business Services | 3.44 |
| Steel | 2.90 |
| Retail - Defensive | 2.34 |
| Software | 1.69 |
| Drug Manufacturers | 1.13 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.98 |
| Packaging & Containers | 0.89 |
| Real Estate | 0.78 |
| Travel & Leisure | 0.67 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
113.8800
▼0.69%
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過去績效 |
資料日期：2025/10/31 |
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