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第一金量化日本基金-日圓

FSITC Japan Quantitative Equity Fund-JPY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/10/31 113.8800 ▼0.79 ▼0.69 117.0300 86.5700

資產配置

 截至：2025/09

行業比重

 截至：2025/09
行業類別 百分比%
Hardware 15.50
Capital Markets 13.82
Semiconductors 12.73
Industrial Products 9.38
Chemicals 6.79
Retail -Cyclical 4.70
Construction 4.22
Vehicles & Parts 4.00
Transportation 3.70
Conglomerates 3.45
Business Services 3.44
Steel 2.90
Retail - Defensive 2.34
Software 1.69
Drug Manufacturers 1.13
Farm & Heavy Construction Machinery 0.98
Packaging & Containers 0.89
Real Estate 0.78
Travel & Leisure 0.67

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值日幣 113.8800 ▼0.69%
更新日期 2025/10/31
基金組別 日本大型股票
組別排名 86 / 197
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/10/31
年初至今 ▲11.17%
一年 ▲14.76%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲13.88%

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基金名稱 淨值 漲跌%
第一金量化日本基金-日圓 113.88000 ▼0.69
資本集團新興市場股票基金(盧森堡) Z 136.30000 ▼0.94
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf 233.24000 ▼0.38
第一金全家福貨幣市場基金 188.02500 0
野村成長基金 186.06000 ▼1.84

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