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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/28 | 40.5274 | ▲0.0374 | ▲0.09 | 43.7246 | 37.9081 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/06/17 | 0.35 | 新台幣 |
| 2025/03/18 | 0.377 | 新台幣 |
| 2024/12/20 | 0.373 | 新台幣 |
| 2024/09/23 | 0.369 | 新台幣 |
| 2024/06/24 | 0.375 | 新台幣 |
| 2024/03/18 | 0.362 | 新台幣 |
| 2023/12/18 | 0.358 | 新台幣 |
| 2023/09/18 | 0.362 | 新台幣 |
| 2023/06/16 | 0.188 | 新台幣 |
| 2023/03/16 | 0.173 | 新台幣 |
| 2022/12/16 | 0.169 | 新台幣 |
| 2022/09/19 | 0.12 | 新台幣 |
| 2022/06/17 | 0.124 | 新台幣 |
| 2022/03/16 | 0.09 | 新台幣 |
| 2021/12/16 | 0.089 | 新台幣 |
| 2021/09/16 | 0.09 | 新台幣 |
| 2021/06/17 | 0.089 | 新台幣 |
| 2021/03/17 | 0.09 | 新台幣 |
| 2020/12/16 | 0.048 | 新台幣 |
| 2020/09/16 | 0.096 | 新台幣 |
| 2020/06/16 | 0.199 | 新台幣 |
| 2020/03/17 | 0.187 | 新台幣 |
| 2019/12/16 | 0.1 | 新台幣 |
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淨值新台幣
40.5274
▲0.09%
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資料日期：2025/08/28 |
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