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群益0-1年期美國政府債券ETF基金

Capital Ice BofAML 0-1Y US Treasury ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/11 42.2604 ▲0.0704 ▲0.17 43.0905 39.7407

基金走勢

 
群益0-1年期美國政府債券ETF基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/10/11)
42.26040 計價幣別 新台幣
基金類別 美元政府債券
本年迄今收益% 9.03 基金規模(百萬)
(2024/08/31)
190.07
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.10% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.22% 0.35 1.01 -0.33
三年 5.91% 1.09 1.00 -0.26
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值新台幣 42.2604 ▲0.17%
更新日期 2024/10/11
基金組別 美元政府債券
組別排名 1 / 48
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/10/11
年初至今 ▲9.03%
一年 ▲5.53%
三年收益率(年度化) ▲7.85%
五年收益率(年度化) ▲2.99%
累積報酬 ▲15.88%

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 42.26040 ▲0.17

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