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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/04 9.9700 ▲0.04 ▲0.4 10.4800 9.7200
除息日 每單位分配金額 幣別
2025/01/100.055美金
2024/12/090.055美金
2024/11/080.055美金
2024/10/080.055美金
2024/09/090.055美金
2024/08/080.055美金
2024/07/080.055美金
2024/06/100.055美金
2024/05/080.055美金
2024/04/080.055美金
2024/03/080.055美金
2024/02/080.055美金
2024/01/090.055美金
2023/12/080.055美金
2023/11/080.055美金
2023/10/090.055美金
2023/09/080.044美金
2023/08/080.044美金
2023/07/100.044美金
2023/06/080.044美金
2023/05/080.044美金
2023/04/110.044美金
2023/03/080.044美金
2023/02/080.044美金
2023/01/090.044美金
2022/12/080.04美金
2022/11/080.04美金
2022/10/100.04美金
2022/09/080.04美金
2022/08/080.04美金
2022/07/080.04美金
2022/06/080.04美金
2022/05/090.04美金
2022/04/080.04美金
2022/03/080.04美金
2022/02/080.04美金
2022/01/100.04美金
2021/12/080.04美金
2021/11/080.04美金
2021/10/080.04美金
2021/09/080.038美金
2021/08/090.038美金
2021/07/080.038美金
2021/06/080.038美金
2021/05/100.038美金
2021/04/090.038美金
2021/03/080.038美金
2021/02/080.038美金
2021/01/110.038美金
2020/12/080.038美金
2020/11/090.038美金
2020/10/080.038美金

基金速覽
 
淨值美金 9.9700 ▲0.4%
更新日期 2025/02/04
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 78 / 218
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/02/04
年初至今 ▲1.79%
一年 ▲6.25%
三年收益率(年度化) ▲1.09%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲24.82%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元A(Mdis)股 9.97000 ▲0.4

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