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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/04 | 9.9700 | ▲0.04 | ▲0.4 | 10.4800 | 9.7200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/02/04) |
9.97000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元平衡型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 1.79 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
130.28 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.08% | -0.17 | -- | -- |
| 三年 | 11.02% | -0.31 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 4.94 |
| Telecommunication Services | 2.69 |
| Oil & Gas | 2.66 |
| Consumer Packaged Goods | 2.36 |
| Banks | 2.30 |
| Metals & Mining | 1.99 |
| Utilities - Regulated | 1.79 |
| Semiconductors | 1.41 |
| Aerospace & Defense | 1.30 |
| Transportation | 0.85 |
| Capital Markets | 0.83 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.73 |
| Tobacco Products | 0.71 |
| Insurance | 0.69 |
| Vehicles & Parts | 0.59 |
| Industrial Products | 0.53 |
| Hardware | 0.41 |
| Chemicals | 0.41 |
| Restaurants | 0.35 |
| Software | 0.33 |
| Interactive Media | 0.27 |
| Homebuilding & Construction | 0.26 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.25 |
| Conglomerates | 0.23 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
9.9700
▲0.4%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/04 |
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