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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/18 | 32.7243 | ▲0.005 | ▲0.02 | 36.1896 | 32.4025 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/04/21 | 0.155 | 新台幣 |
| 2025/03/18 | 0.155 | 新台幣 |
| 2025/02/18 | 0.17 | 新台幣 |
| 2025/01/17 | 0.17 | 新台幣 |
| 2024/12/17 | 0.17 | 新台幣 |
| 2024/11/18 | 0.43 | 新台幣 |
| 2024/08/16 | 0.455 | 新台幣 |
| 2024/05/17 | 0.435 | 新台幣 |
| 2024/02/27 | 0.4 | 新台幣 |
| 2023/11/16 | 0.395 | 新台幣 |
| 2023/08/16 | 0.37 | 新台幣 |
| 2023/05/17 | 0.455 | 新台幣 |
| 2023/02/16 | 0.6 | 新台幣 |
| 2022/11/16 | 0.46 | 新台幣 |
| 2022/08/16 | 0.42 | 新台幣 |
| 2022/05/18 | 0.37 | 新台幣 |
| 2022/02/22 | 0.35 | 新台幣 |
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淨值新台幣
32.7243
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資料日期：2025/04/18 |
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